Cosol Limited (COS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.45 | 1.45 | 1.49 | 1.38 | 1.28 |
| יחס מהיר | 1.45 | 1.45 | 1.49 | 1.38 | 1.27 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.30 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.08 | 0.19 | 0.23 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.28 | 0.35 | 0.34 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.81 | 2.81 | 2.58 | 1.75 | 2.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -17.59M | -17.59M | -23.97M | -13.09M | -6.47M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.36 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.26 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.17 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.71 | 1.71 | 1.73 | 1.62 | 1.85 |
| יחס כיסוי חוב | 1.53 | 1.06 | 2.66 | 2.06 | 3.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.40 | 2.40 | 7.05 | 9.54 | 11.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.80 | 0.71 | 0.21 | 0.09 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.15 | 0.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.64 | 5.19 | 1.66 | 1.20 | 0.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.41% | 11.41% | 31.75% | 20.55% | 23.80% |
| שיעור EBIT | 4.65% | 4.65% | 10.97% | 13.17% | 14.77% |
| שיעור EBITDA | 6.62% | 4.65% | 13.52% | 14.76% | 15.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.65% | 4.65% | 10.96% | 13.12% | 14.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.85% | -3.85% | 9.41% | 11.80% | 13.54% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.08% | -4.08% | 6.76% | 8.36% | 10.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.08% | -4.08% | 6.76% | 8.36% | 10.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 106.06% | 106.06% | 71.79% | 70.83% | 78.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -82.74% | -82.74% | 85.88% | 89.92% | 92.13% |
| תשואה על הנכסים | -3.37% | -3.37% | 5.92% | 7.57% | 10.13% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.58% | -5.75% | 10.27% | 12.28% | 18.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.70% | 4.70% | 11.48% | 14.75% | 19.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.60% | 4.60% | 7.98% | 9.93% | 14.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.98% | -9.98% | 19.26% | 22.34% | -81.53% |
| תשואת רווחים | -13.39% | -11.94% | 6.54% | 4.11% | 7.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.94 | 3.94 | 6.42 | 4.86 | 3.39 |
| מחזור זכאים | 19.90 | 19.90 | 35.94 | 22.38 | 16.92 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 5,314.44 | 3,362.22 | 622.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.50 | 16.50 | 17.15 | 15.28 | 27.76 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.82 | 0.88 | 0.91 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.62 | 9.57 | 12.36 | 13.90 | 18.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 74.28 | 74.28 | 46.76 | 58.91 | 86.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 92.63 | 92.63 | 56.84 | 75.11 | 107.71 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0.07 | 0.11 | 0.59 |
| ימי אשראי מספקים | 18.35 | 18.35 | 10.15 | 16.31 | 21.58 |
| מחזור תפעולי | 92.63 | 92.63 | 56.91 | 75.22 | 108.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.94 | 0.79 | 0.81 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.48 | 2.48 | 1.30 | 1.29 | 1.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 16.94 | 16.94 | 4.87 | 5.29 | 3.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.30 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.35% | 17.26% | 5.01% | 2.88% | 3.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.47 | -8.37 | 15.30 | 24.30 | 14.09 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.34 | 1.03 | 2.03 | 1.50 |
| מכפיל הון | 0.43 | 0.48 | 1.57 | 2.98 | 2.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.17 | 5.79 | 19.96 | 34.76 | 32.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.86 | 5.45 | 15.86 | 28.19 | 23.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.06 | -1.27 | -2.93 | 0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.43 | 0.48 | 1.57 | 2.98 | 2.64 |
| מכפיל שווי חברה | 8.25 | 12.53 | 9.30 | 14.96 | 10.59 |
| שווי חברה | 53.80M | 57.44M | 146.89M | 225.10M | 122.99M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.25 | 12.53 | 9.30 | 14.96 | 10.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.55 | 0.58 | 1.26 | 2.21 | 1.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.26 | 9.88 | 24.31 | 37.79 | 35.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.71 | 9.30 | 19.32 | 30.65 | 25.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.09 | -0.03 | -0.31 |
| הון עצמי למניה | 0.38 | 0.38 | 0.43 | 0.41 | 0.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | -0.06 | 0.28 | 0.29 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 0.54 | 0.54 | 0.65 | 0.60 | 0.51 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| נטל מס | 1.06 | 1.06 | 0.72 | 0.71 | 0.79 |
| נטל ריבית | -0.83 | -0.83 | 0.86 | 0.90 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.54 | -1.54 | 0.96 | 0.86 | 0.59 |
הנתונים מוצגים ב-AUD