Cosol Limited (COS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.18M | 7.60M | 7.34M | 4.74M | 7.69M |
| רווח נקי | -4.02M | 7.89M | 8.52M | 7.99M | 5.53M |
| פחת והפחתות | 0 | 2.98M | 1.62M | 516.47K | 390.81K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -10.64M | -155.37K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 325.30K | 92.16K | 167.99K |
| שינוי בהון החוזר | 282.68K | -3.21M | -3.10M | -3.88M | 1.76M |
| יתרת לקוחות | 0 | -2.71M | 3.65M | -8.17M | -2.03M |
| מלאי | 0 | 9.09K | 67.88K | 42.52K | 5.50K |
| יתרת ספקים | 0 | -1.58M | -700.38K | -1.39M | 3.53M |
| הון חוזר אחר | 282.68K | 1.07M | -6.12M | 5.64M | 249.29K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.92M | 10.81M | -19.73K | 10.66M | -3.95K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.43M | -10.52M | -22.31M | -6.70M | -10.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.08M | -221.28K | -506.60K | -1.24M | -880.46K |
| רכישות, נטו | -350.00K | -8.96M | -20.92M | -5.46M | -9.69M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.34M | -881.05K | -1.01M | -765.32K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.46M | 2.38M | 17.02M | 248.94K | 4.79M |
| פירעון חוב | 0 | 7.24M | 6.02M | 3.55M | 6.84M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 15.81M | 0 | 854.51K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -36.00K | 0 | -37.84K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.13M | -4.29M | -4.30M | -2.95M | -2.63M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.33M | -532.32K | -501.53K | -308.89K | -268.86K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.30M | 6.09M | 6.62M | 4.56M | 6.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -77.80K | 8.78K | -2.27K | 58.99K | 126.35K |
| שינוי נטו במזומנים | -789.60K | -525.98K | 2.05M | -1.65M | 2.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.09M | 6.62M | 4.56M | 6.22M | 4.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.30M | 6.09M | 6.62M | 4.56M | 6.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.81M | 6.04M | 5.96M | 3.50M | 6.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.18M | 7.60M | 7.34M | 4.74M | 7.69M |
| הוצאות הוניות | -364.70K | -1.56M | -1.39M | -1.24M | -880.46K |
הנתונים מוצגים ב-AUD