Clean TeQ Water Ltd (CNQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.36 | 1.36 | 1.11 | 1.28 | 2.59 |
| יחס מהיר | 1.36 | 1.36 | 1.11 | 1.28 | 2.51 |
| יחס מזומנים | 0.73 | 0.73 | 0.30 | 0.45 | 1.35 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | -0.11 | -0.30 | -0.67 | -1.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.03 | -0.49 | -0.79 | -1.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.23 | 0.23 | -2.23 | -14.18 | -23.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.18M | 2.18M | -1.97M | 326.49K | 4.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.22 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.21 | 0.68 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.18 | 0.40 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.40 | 2.40 | 3.02 | 1.77 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | -0.06 | -0.06 | -1.03 | -16.23 | -16.06 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.06 | -2.06 | -2.56 | -218.13 | -305.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.04 | 0.14 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 17.70 | 17.70 | -0.57 | 0.33 | 0.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.03% | 8.03% | 2.56% | -30.35% | -26.24% |
| שיעור EBIT | -4.94% | -4.94% | -19.84% | -51.05% | -44.33% |
| שיעור EBITDA | -1.70% | -1.70% | -15.38% | -47.77% | -40.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.94% | -4.94% | -11.15% | -50.87% | -40.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12.10% | -12.10% | -23.74% | -28.04% | -38.13% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.28% | -10.28% | -26.42% | -37.22% | -44.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.97% | -10.97% | -24.33% | -28.04% | -30.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.01% | 85.01% | 111.26% | 132.73% | 116.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 244.81% | 244.81% | 212.94% | 55.12% | 94.12% |
| תשואה על הנכסים | -9.77% | -9.77% | -24.59% | -31.98% | -43.79% |
| תשואה על ההון העצמי | -22.48% | -23.40% | -74.27% | -56.46% | -68.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.65% | -9.65% | -19.49% | -68.02% | -56.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.69% | -7.69% | -16.07% | -51.05% | -43.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.23% | -12.23% | -31.75% | -50.43% | -53.27% |
| תשואת רווחים | -4.39% | -5.22% | -21.17% | -22.76% | -39.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.12 | 3.12 | 3.50 | 3.20 | 13.56 |
| מחזור זכאים | 3.95 | 6.94 | 3.81 | 10.94 | 12.21 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.15 | 20.15 | 9.72 | 20.16 | 17.33 |
| מחזור נכסים | 0.95 | 0.95 | 0.93 | 0.86 | 0.98 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.93 | 8.85 | 11.64 | 3.25 | 2.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 24.84 | 64.56 | 8.56 | 80.80 | 4.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 117.16 | 117.16 | 104.27 | 114.17 | 26.92 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.98 |
| ימי אשראי מספקים | 92.32 | 52.61 | 95.71 | 33.37 | 29.88 |
| מחזור תפעולי | 117.16 | 117.16 | 104.27 | 114.17 | 33.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | -0.04 | -0.05 | -0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.04 | -0.05 | -0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.81 | 1.04 | 1.01 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.36 | 5.36 | -27.55 | -139.32 | -24.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.36 | 5.36 | -27.55 | -139.32 | -24.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.17 | -1.03 | -11.07 | -16.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | -0.25 | -0.33 | -0.45 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.56% | 0.67% | -20.63% | -20.36% | -41.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -22.22 | -19.18 | -4.73 | -4.39 | -2.52 |
| מכפיל מכירות | 2.36 | 1.97 | 1.25 | 1.64 | 1.12 |
| מכפיל הון | 5.33 | 4.48 | 3.51 | 2.48 | 1.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 179.76 | 150.36 | -4.85 | -4.91 | -2.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 145.28 | 122.31 | -5.02 | -4.95 | -2.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | 0.51 | 0.13 | 0.12 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.33 | 4.48 | 3.51 | 2.48 | 1.73 |
| מכפיל שווי חברה | -120.67 | -98.04 | -8.69 | -3.09 | -1.87 |
| שווי חברה | 40.38M | 32.81M | 15.36M | 17.00M | 9.35M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -120.67 | -98.04 | -8.69 | -3.09 | -1.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.05 | 1.67 | 1.34 | 1.48 | 0.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 156.77 | 127.37 | -5.19 | -4.44 | -1.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 127.53 | 103.61 | -5.38 | -4.47 | -1.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.10 |
| הון עצמי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.11 | 0.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.09 | -0.02 | 0.22 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 0.22 | 0.24 | 0.15 | 0.17 | 0.21 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.06 | -0.10 |
| נטל מס | 0.85 | 0.85 | 1.11 | 1.33 | 1.17 |
| נטל ריבית | 2.45 | 2.45 | 1.20 | 0.55 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.47 | 0.53 | 0.63 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.16 | -0.16 | 0.94 | 0.89 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-AUD