Clean TeQ Water Ltd (CNQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 316.64K | -2.86M | -3.80M | -5.56M | -10.44M |
| רווח נקי | -2.02M | -3.04M | -4.28M | -5.49M | -11.06M |
| פחת והפחתות | 636.70K | 512.63K | 376.59K | 471.67K | 706.18K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.63M | -1.46M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 140.29K | 0 | 52.97K | 287.59K |
| שינוי בהון החוזר | -6.76K | 882.70K | 1.74M | -630.23K | -28.67K |
| יתרת לקוחות | -3.10M | 952.25K | 171.96K | -1.11M | -333.22K |
| מלאי | 0 | 0 | 297.64K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.17M | 0 | -187.58K | 481.13K | 572.34K |
| הון חוזר אחר | 1.92M | -69.55K | 1.45M | 1.72K | -267.79K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.71M | -1.35M | -1.63M | 1.66M | 1.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 788.55K | 203.97K | -28.44K | -224.91K | 16.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -59.06K | -103.66K | -27.28K | -224.91K | -184.56K |
| רכישות, נטו | 0 | 1.94K | 0 | 0 | 16.46M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -1.16K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 847.61K | 300.20K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 5.49K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.56M | 2.35M | 1.17M | 4.87M | -268.82K |
| פירעון חוב | -1.03M | 1.65M | 1.58K | 234.14K | -268.82K |
| הנפקת מניות רגילות | 5.80M | 705.80K | 1.38M | 4.70M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -188.73K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -202.55K | 0 | -30.36K | -73.21K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.76M | 1.76M | 1.93M | 4.63M | 5.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 15.24K | 127.38K | -37.04K | -15.21K | 334.53K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.69M | -173.08K | -2.70M | -939.06K | 5.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.07M | 1.93M | 4.63M | 5.57M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.76M | 1.76M | 1.93M | 4.63M | 5.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 257.58K | -2.96M | -3.83M | -5.79M | -10.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 316.64K | -2.86M | -3.80M | -5.56M | -10.44M |
| הוצאות הוניות | -59.06K | -103.66K | -27.28K | -224.91K | -184.56K |
הנתונים מוצגים ב-AUD