Centuria Capital Group (CNI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 14.23 | 15.76 | 0.74 | 2.35 |
| יחס מהיר | 0 | 14.23 | 15.47 | 0.68 | 3.78 |
| יחס מזומנים | 0 | 3.35 | 1.43 | 0.15 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.63 | 0.78 | 0.12 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0.13 | 0.19 | 3.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -646.84M | -646.84M | 270.59M | -927.08M | 133.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 0.38 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.07 | 1.07 | 0.96 | 0.87 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.52 | 0.49 | 0.47 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 0.51 | 0.48 | 0.23 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.48 | 2.48 | 2.42 | 2.31 | 1.65 |
| יחס כיסוי חוב | 1.38 | 1.38 | 0.23 | 0.19 | 2.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.62 | 1.53 | -0.81 | 2.92 | 4.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.59 | 1.10 | 1.59 | 0.94 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.23 | 2.39 | 1.88 | 1.64 | 0.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.31 | 6.31 | 4.84 | 6.13 | 1.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 84.87% | 84.87% | 35.49% | 59.71% | 70.49% |
| שיעור EBIT | 46.60% | 46.60% | 306.56% | 51.97% | 44.22% |
| שיעור EBITDA | 50.33% | 50.33% | 320.18% | 53.99% | 45.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 56.21% | 53.01% | -149.96% | 54.08% | 43.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.97% | 11.97% | 122.33% | 33.88% | 33.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.68% | 12.68% | 106.50% | 31.23% | 28.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.34% | 9.34% | 104.19% | 31.67% | 28.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.93% | 105.93% | 87.06% | 92.18% | 86.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 21.29% | 22.57% | -81.58% | 62.66% | 76.06% |
| תשואה על הנכסים | 1.32% | 1.32% | 2.31% | 3.00% | 4.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.52% | 3.26% | 5.58% | 6.92% | 7.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.85% | 5.68% | -3.39% | 8.59% | 8.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.56% | 4.44% | -2.30% | 5.72% | 7.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.78% | 1.78% | 3.32% | 4.36% | 10.07% |
| תשואת רווחים | 5.69% | 3.50% | 5.90% | 7.62% | 8.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.16 | 4.16 | 0.80 | 2.77 | 2.78 |
| מחזור זכאים | 2.79 | 2.79 | 1.44 | 2.96 | 4.05 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 1.15 | 1.55 | -0.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.67 | 4.67 | 0.97 | 11.79 | 11.36 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.10 | 0.02 | 0.10 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.28 | 0.23 | 0.08 | 2.60 | 0.73 |
| מחזור המרת מזומנים | -42.89 | -42.89 | 520.93 | 244.51 | -2,088.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.73 | 87.73 | 458.01 | 131.81 | 131.44 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 317.12 | 235.84 | -2,130.28 |
| ימי אשראי מספקים | 130.62 | 130.62 | 254.21 | 123.14 | 90.06 |
| מחזור תפעולי | 87.73 | 87.73 | 775.14 | 367.65 | -1,998.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.09 | 0.10 | 0.14 | 0.19 | 0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.19 | 0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.87 | 0.71 | 1.00 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.83 | 0.83 | 0.93 | 1.81 | 1.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.60 | 7.60 | 3.44 | 656.81 | 49.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.18 | 1.50 | 0.48 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.35% | 4.36% | 5.91% | 11.64% | 8.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.47 | 28.59 | 16.90 | 13.13 | 12.42 |
| מכפיל מכירות | 2.50 | 3.63 | 18.05 | 4.10 | 3.55 |
| מכפיל הון | 0.57 | 0.93 | 0.95 | 0.91 | 0.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.80 | 22.93 | 16.92 | 8.59 | 11.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.26 | 19.91 | 12.01 | 8.58 | 11.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.93 | -0.88 | -1.01 | -1.71 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.57 | 0.93 | 0.95 | 0.91 | 0.93 |
| מכפיל שווי חברה | 11.27 | 13.51 | 10.48 | 13.72 | 9.01 |
| שווי חברה | 2.53B | 3.03B | 2.61B | 2.42B | 1.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.26 | 13.51 | 10.48 | 13.72 | 9.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.67 | 6.80 | 33.55 | 7.41 | 4.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 35.84 | 43.01 | 31.46 | 15.52 | 13.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.12 | 37.35 | 22.32 | 15.50 | 13.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.77 | 0.83 | 0.50 | 0.51 | 0.18 |
| הון עצמי למניה | 1.93 | 2.07 | 1.79 | 1.79 | 1.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.15 | 0.07 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 0.50 | 0.53 | 0.09 | 0.40 | 0.46 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.13 |
| נטל מס | 1.06 | 1.06 | 0.87 | 0.92 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.26 | 0.26 | 0.40 | 0.65 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 1.30 | 0.28 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.44 | 1.44 | 1.41 | 1.53 | 1.07 |
הנתונים מוצגים ב-AUD