Centuria Capital Group (CNI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 81.18M | 116.73M | 156.32M | 113.68M | 171.60M |
| רווח נקי | 56.51M | 82.70M | 102.14M | 105.92M | -37.85M |
| פחת והפחתות | 16.62M | 10.57M | 6.62M | 5.60M | 4.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 12.20M | -20.38M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 3.30M | 6.31M | 5.01M |
| שינוי בהון החוזר | 14.93M | 19.88M | 54.37M | 13.68M | 34.95M |
| יתרת לקוחות | -14.12M | 4.52M | 26.09M | 13.65M | 25.10M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 29.05M | 15.35M | 28.27M | 23.00K | 9.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.89M | 96.85M | -10.10M | -30.02M | 185.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -491.78M | -54.14M | -132.10M | 62.07M | -384.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.68M | -33.92M | -238.00K | -2.31M | -2.70M |
| רכישות, נטו | 4.32M | 0 | 2.06M | -6.04M | -12.93M |
| רכישת השקעות | -1.27B | -152.78M | -290.43M | -146.90M | -430.36M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 837.41M | 120.13M | 154.54M | 189.28M | 113.03M |
| פעילויות השקעה אחרות | -50.02M | 12.43M | 1.98M | 28.05M | -51.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 632.56M | -53.28M | -41.19M | -149.35M | 140.71M |
| פירעון חוב | 401.13M | 27.53M | 33.27M | -66.10M | 225.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 258.10M | 11.88M | 13.27M | 11.32M | 8.30M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -35.00K | 0 | -7.00K | -328.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -86.81M | -91.41M | -86.17M | -93.47M | -90.52M |
| פעילויות מימון אחרות | 60.14M | -1.25M | -1.40M | -1.09M | -2.06M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 432.08M | 213.67M | 206.94M | 225.46M | 200.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.56M | -2.57M | -1.56M | -1.51M | -1.08M |
| שינוי נטו במזומנים | 218.41M | 6.73M | -18.52M | 24.90M | -72.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 213.67M | 206.94M | 225.46M | 200.57M | 273.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 432.08M | 213.67M | 206.94M | 225.46M | 200.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | 70.50M | 82.81M | 156.08M | 111.37M | 168.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 81.18M | 116.73M | 156.32M | 113.68M | 171.60M |
| הוצאות הוניות | -10.68M | -33.92M | -238.00K | -2.31M | -2.70M |
הנתונים מוצגים ב-AUD