Carnaby Resources Ltd. (CNB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.13 | 6.13 | 1.92 | 4.24 | 9.23 |
| יחס מהיר | 6.13 | 6.13 | 1.92 | 4.24 | 9.23 |
| יחס מזומנים | 5.61 | 5.61 | 1.39 | 4.02 | 8.91 |
| יחס כושר פירעון | -3.01 | -2.98 | -0.73 | -3.90 | -3.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.50 | -5.35 | -0.89 | -4.71 | -3.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -182.44 | -177.67 | -410.55 | 89.35 | -602.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.11M | 7.11M | 6.49M | 7.77M | 24.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.07 | 1.07 | 1.28 | 1.11 | 1.11 |
| יחס כיסוי חוב | -112.19 | -111.13 | -271.61 | 93.41 | -432.52 |
| יחס כיסוי ריבית | -250.00 | -250.00 | -1,025.24 | -1,961.69 | -1,368.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.91 | 0.92 | 1.64 | 0.85 | 2.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.60% | 92.60% | 88.68% | 93.68% | 95.72% |
| תשואה על הנכסים | -20.06% | -20.06% | -15.96% | -40.49% | -34.95% |
| תשואה על ההון העצמי | -20.39% | -21.49% | -20.37% | -45.14% | -38.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -22.45% | -22.45% | -22.10% | -47.27% | -39.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -22.43% | -22.43% | -22.09% | -47.43% | -39.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -20.06% | -20.06% | -15.96% | -40.49% | -34.95% |
| תשואת רווחים | -4.37% | -6.24% | -9.52% | -15.04% | -7.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 0.04 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -4,461.68 | -3,721.11 | -5,131.25 | -10,384.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 4,461.68 | 3,721.11 | 5,131.25 | 10,384.30 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.07 | -0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | -0.07 | -0.06 | -0.10 | -0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.92 | 1.94 | 1.51 | 1.37 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.09 | -1.06 | -1.96 | -2.73 | -59.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.09 | -1.06 | -1.96 | -2.73 | -59.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -126.40 | -123.09 | -410.55 | -183.61 | -602.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.10% | -11.42% | -14.92% | -20.48% | -7.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -21.64 | -16.03 | -10.49 | -6.65 | -12.67 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 4.92 | 3.44 | 2.14 | 3.00 | 4.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.34 | -8.76 | -6.70 | -4.88 | -13.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.65 | -16.99 | -10.11 | -6.67 | -13.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.05 | 29.41 | 0.21 | 0.60 | -0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.92 | 3.44 | 2.14 | 3.00 | 4.90 |
| מכפיל שווי חברה | -20.30 | -14.06 | -9.01 | -5.85 | -10.56 |
| שווי חברה | 208.80M | 143.30M | 65.69M | 70.12M | 128.07M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -20.30 | -14.06 | -9.01 | -5.85 | -10.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.81 | -8.22 | -5.67 | -4.26 | -11.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.64 | -15.96 | -8.56 | -5.82 | -11.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.21 |
| הון עצמי למניה | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.07 | -0.08 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.93 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.97 | 0.94 | 1.04 | 1.00 | 0.92 |
הנתונים מוצגים ב-AUD