Carnaby Resources Ltd. (CNB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.98M | -7.68M | -12.05M | -11.27M | -8.16M |
| רווח נקי | -9.53M | -7.39M | -12.09M | -12.23M | -8.22M |
| פחת והפחתות | 97.36K | 98.75K | 100.66K | 93.87K | 51.19K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 836.05K | 388.77K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 250.06K | 0 | 592.94K | 261.97K |
| שינוי בהון החוזר | 247.36K | -630.63K | -775.10K | 1.02M | 491.41K |
| יתרת לקוחות | 459.92K | -260.79K | 442.40K | 485.73K | -1.06M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -212.56K | -369.84K | -1.22M | 538.65K | 1.55M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 201.07K | 250.06K | -89.46K | -1.59M | -1.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.65M | -7.71M | -3.51M | 990.50K | -370.12K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.45M | -3.91M | -4.41M | -189.94K | -1.14M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 750.00K | 750.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -3.80M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.80M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -3.31M | 905.61K | 430.44K | 17.23K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.07M | 17.05M | -172.54K | 19.68M | 19.80M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -49.81K | -48.94K | -42.30K |
| הנפקת מניות רגילות | 12.43M | 16.66M | 0 | 19.73M | 19.88M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -7.03K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.37M | 384.00K | -115.70K | -48.94K | -38.57K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.41M | 11.97M | 10.30M | 26.94M | 17.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -8.98M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.57M | 1.66M | -16.63M | 8.99M | 11.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.97M | 10.31M | 26.93M | 17.95M | 6.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.41M | 11.97M | 10.30M | 26.94M | 17.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | -17.43M | -11.59M | -16.46M | -11.46M | -9.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.98M | -7.68M | -12.95M | -11.27M | -8.16M |
| הוצאות הוניות | -8.45M | -3.91M | -4.41M | -189.94K | -1.14M |
הנתונים מוצגים ב-AUD