Connected IO (CML) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.38M | -467.31K | -1.74M | -373.02K | -3.26M |
| רווח נקי | -5.66M | -417.68K | -2.23M | -457.04K | -3.26M |
| פחת והפחתות | 7.48K | 453.60K | 8.70K | 0 | 3.68K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 639.53K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 43.93K | -9.19K | 1.11K | 82.72K | -378.62K |
| יתרת לקוחות | -3.86K | -9.19K | -13.72K | 62.26K | -145.88K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.53K |
| יתרת ספקים | 58.57K | 0 | 0 | 20.45K | -358.44K |
| הון חוזר אחר | -10.79K | 0 | 14.84K | 0 | 4.17K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.23M | -494.04K | -160.43K | 1.31K | 2.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.00M | 0 | -2.96M | 0 | -3.34K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.66K | 0 | -26.23K | 0 | -3.34K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 63.94K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -3.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | 4.39M | -222.64K | 2.41M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -222.64K | -176.43K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 4.39M | 0 | 3.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -273.97K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -643.19K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.54M | 1.24M | 924.83K | 1.71M | 2.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -353.37K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.62M | -467.31K | -314.13K | -595.66K | 751.56K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 924.83K | 1.71M | 1.24M | 2.30M | 1.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.54M | 1.24M | 924.83K | 1.71M | 2.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.38M | -467.31K | -1.77M | -373.02K | -3.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.38M | -467.31K | -1.74M | -373.02K | -1.30M |
| הוצאות הוניות | -4.66K | 0 | -26.23K | 0 | -3.34K |
הנתונים מוצגים ב-AUD