Critical Minerals Group Ltd. (CMG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.79 | 0.79 | 1.82 | 2.57 | 18.80 |
| יחס מהיר | 0.79 | 0.79 | 1.82 | 2.57 | 18.80 |
| יחס מזומנים | 0.67 | 0.67 | 1.31 | 2.42 | 18.47 |
| יחס כושר פירעון | -1.22 | -1.22 | -0.66 | 0.04 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.56 | -2.56 | -2.40 | -2.35 | -8.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -27.87 | -27.87 | -14.90 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.97M | -1.97M | -2.02M | 930.48K | 2.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.42 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.30 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.68 | 1.68 | 1.72 | 1.18 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | -15.51 | -15.51 | -8.95 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -31.99 | -31.99 | -28.16 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.18 | 0.18 | -0.40 | -57.10 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -2,822.72% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 39.41% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -2,961.67% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -2,822.72% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -2,822.72% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -2,822.72% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.07% | 99.08% | 85.62% | 95.31% | 97.57% |
| תשואה על הנכסים | -52.78% | -52.78% | -29.77% | -46.99% | -40.51% |
| תשואה על ההון העצמי | -85.01% | -88.78% | -51.29% | -55.61% | -42.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -64.11% | -64.11% | -38.94% | -58.35% | -43.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -62.94% | -62.93% | -38.20% | -58.35% | -43.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -52.78% | -52.78% | -29.77% | -46.99% | -40.51% |
| תשואת רווחים | -51.30% | -42.91% | -37.00% | -27.43% | -13.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 |
| מחזור זכאים | 1.03 | 1.03 | 0.26 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -353.64 | -353.64 | -1,393.47 | 511.85 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 511.85 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 353.64 | 353.64 | 1,393.47 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 511.85 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.06 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.29 | 2.08 | 1.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -102.97 | -102.93 | -3.48 | -0.92 | -1.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -102.97 | -102.93 | -3.48 | -0.92 | -1.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.07 | -18.07 | -1.04 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | -21.88 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -36.93% | -35.58% | -41.17% | -44.31% | -19.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.76 | -2.33 | -2.70 | -3.65 | -7.22 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 102.91 | 0 |
| מכפיל הון | 1.73 | 2.07 | 1.39 | 2.03 | 3.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.71 | -2.81 | -2.43 | -2.26 | -5.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.37 | -2.84 | -3.13 | -4.70 | -8.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -0.08 | 0.31 | 5.94 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.73 | 2.07 | 1.39 | 2.03 | 3.05 |
| מכפיל שווי חברה | -2.19 | -2.28 | -3.44 | 204.03 | 0 |
| שווי חברה | 7.93M | 8.25M | 8.20M | 5.12M | 7.67M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.19 | -2.28 | -3.44 | 204.03 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 80.40 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.50 | -2.61 | -2.75 | -1.76 | -3.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.53 | -2.63 | -3.54 | -3.67 | -6.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.04 | -0.03 | -0.04 | -0.03 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 1.04 | 1.00 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 13.63 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.82 | 0.82 | 0.86 | 0.78 | 0.88 |
הנתונים מוצגים ב-AUD