Critical Minerals Group Ltd. (CMG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.14M | -2.32M | -1.39M | -1.26M | -677.65K |
| רווח נקי | -3.82M | -2.68M | -1.80M | -1.44M | -934.86K |
| פחת והפחתות | 239.73K | 182.99K | 1.82M | 1.49M | 935.37K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.33K |
| שינוי בהון החוזר | 461.01K | 70.36K | -42.36K | -74.39K | 172.88K |
| יתרת לקוחות | 159.20K | -145.40K | -42.36K | -22.20K | -23.85K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 263.67K | 195.15K | 0 | -52.19K | 196.73K |
| הון חוזר אחר | 38.14K | 20.60K | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -18.00K | 110.77K | -1.38M | -1.24M | -935.37K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -812.16K | -3.07M | -1.51M | -752.22K | -16.29K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.01M | -2.81M | -1.51M | -752.22K | -16.29K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 199.00K | -263.48K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.51M | 5.21M | 1.63M | 4.66M | 742.27K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.04K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.90M | 4.67M | 1.63M | 5.00M | 752.32K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -335.38K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 615.46K | 537.98K | 1.63M | 4.66M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 822.90K | 1.26M | 1.43M | 2.71M | 53.51K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -436.83K | -172.70K | -1.27M | 2.65M | 48.34K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.26M | 1.43M | 2.71M | 53.51K | 5.18K |
| מזומנים בסוף התקופה | 822.90K | 1.26M | 1.43M | 2.71M | 53.51K |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.17M | -2.98M | -2.90M | -2.01M | -693.94K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.14M | -2.32M | -1.39M | -1.26M | -677.65K |
| הוצאות הוניות | -30.48K | -665.88K | -1.51M | -752.22K | -16.29K |
הנתונים מוצגים ב-AUD