Cassius Mining Ltd (CMD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.37M | -1.81M | -1.02M | -88.77K | -303.98K |
| רווח נקי | -7.26M | -2.96M | -1.51M | -783.66K | -361.88K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 449.19K | 286.64K | 361.88K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 24.66K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.66M | 154.61K | -277.24K | 197.87K | 57.90K |
| יתרת לקוחות | -128.86K | 154.61K | -277.24K | -32.10K | 3.53K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -313.61K | 229.97K | 54.38K |
| הון חוזר אחר | 2.79M | 0 | 36.37K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 223.43K | 1.00M | 294.67K | 210.38K | -361.88K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -113.05K | -66.48K | -1.16M | -1.06M | -505.09K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -113.05K | -66.48K | -1.16M | -1.06M | -505.09K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.90M | 1.51M | 1.33M | 2.50M | 669.20K |
| פירעון חוב | 4.95M | 0 | 0 | -408.00K | 408.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.95M | 1.51M | 1.33M | 2.91M | 261.20K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.66M | 243.82K | 608.86K | 1.45M | 94.81K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.42M | -365.04K | -844.87K | 1.36M | -139.88K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 243.82K | 608.86K | 1.45M | 94.81K | 234.69K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.66M | 243.82K | 608.86K | 1.45M | 94.81K |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.37M | -1.87M | -2.17M | -1.15M | -809.07K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.37M | -1.81M | -1.02M | -88.77K | -303.98K |
| הוצאות הוניות | 0 | -66.48K | -1.16M | -1.06M | -505.09K |
הנתונים מוצגים ב-AUD