Regeneus Ltd. (CMB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.95 | 0.95 | 0.36 | 0.56 | 1.33 |
| יחס מהיר | 0.95 | 0.95 | 0.36 | 0.56 | 1.33 |
| יחס מזומנים | 0.81 | 0.81 | 0.13 | 0.07 | 1.19 |
| יחס כושר פירעון | -2.96 | -2.96 | -2.63 | -0.76 | -0.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.03 | -2.03 | -4.05 | -0.15 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -17.02 | -17.02 | -16.54 | -0.34 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -72.99K | -72.99K | -991.15K | -1.95M | 326.87K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.15 | 0.78 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.07 | 0.26 | -1.07 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.21 | 14.74 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.58 | 1.79 | -1.37 | 2.03 |
| יחס כיסוי חוב | -21.12 | -21.12 | -10.51 | -0.94 | -7.32 |
| יחס כיסוי ריבית | -317.25 | -317.25 | -122.80 | -7.75 | -6.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.13 | 1.59 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.73 | 0.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.22 | 0.22 | -0.08 | -0.53 | 1.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 90.19% | 90.19% | 69.30% | 0.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -679.11% | -679.11% | -568.50% | 0.00% | -276,017.52% |
| שיעור EBITDA | -679.11% | -679.11% | -567.76% | 0.00% | -275,919.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | -679.11% | -679.11% | -641.09% | 0.00% | -255,131.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | -729.40% | -729.40% | -589.37% | 0.00% | -313,736.44% |
| שיעור הרווח הנקי | -638.38% | -638.38% | -573.72% | 0.00% | -313,736.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -638.38% | -638.38% | -573.72% | 0.00% | -313,736.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.52% | 87.52% | 97.35% | 126.33% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.41% | 107.41% | 91.93% | 118.85% | 122.97% |
| תשואה על הנכסים | -108.84% | -108.84% | -116.67% | -135.93% | -39.93% |
| תשואה על ההון העצמי | -172.17% | -172.17% | -209.41% | 186.06% | -81.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -183.16% | -183.16% | -214.63% | 115.30% | -56.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -149.91% | -149.91% | -180.36% | 38,917.74% | -56.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -311.77% | -311.77% | -454.61% | -135.93% | -70.49% |
| תשואת רווחים | -39.91% | -39.91% | -100.13% | -275.00% | -135.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.74 | 3.74 | 2.43 | 0 | 0.00 |
| מחזור זכאים | 0.06 | 0.06 | 0.35 | 0.01 | 0.04 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.43 | -1.43 | -44.29 | 0 | -0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | -5,705.90 | -5,705.90 | -907.63 | -28,497.92 | 131,856.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 97.70 | 97.70 | 150.19 | 0 | 140,911.83 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 5,803.60 | 5,803.60 | 1,057.82 | 28,497.92 | 9,055.64 |
| מחזור תפעולי | 97.70 | 97.70 | 150.19 | 0 | 140,911.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.12 | -0.12 | -0.29 | -0.22 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.12 | -0.12 | -0.29 | -0.21 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1,064.14 | -1,064.14 | -997.53 | -165,116.00 | -38,966.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1,064.14 | -1,064.14 | -997.53 | -165,116.00 | -38,966.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.02 | -17.02 | -10.86 | -0.34 | -0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -4.38 | -4.38 | -7.82 | 0 | -216.78 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -27.38% | -27.38% | -136.67% | -53.72% | -9.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.53 | -2.53 | -1.00 | -0.36 | -0.74 |
| מכפיל מכירות | 15.99 | 15.99 | 5.73 | 0 | 2,320.48 |
| מכפיל הון | 4.31 | 4.31 | 2.09 | -0.68 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.65 | -3.65 | -0.73 | -1.86 | -10.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.66 | -3.66 | -0.73 | -1.86 | -10.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.13 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.31 | 4.31 | 2.09 | -0.68 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | -2.14 | -2.14 | -1.09 | -0.93 | 0.37 |
| שווי חברה | 9.31M | 9.31M | 4.16M | 2.87M | -728.20K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.14 | -2.14 | -1.09 | -0.93 | 0.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 14.51 | 14.51 | 6.20 | 0 | -1,012.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.31 | -3.31 | -0.79 | -4.35 | 4.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.32 | -3.32 | -0.79 | -4.35 | 4.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.03 | -0.64 | 0.08 |
| הון עצמי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.10 | -0.59 | 0.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.12 | 0.03 | 0.37 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.17 | -0.17 | -0.21 | -1.10 | -0.54 |
| נטל מס | 0.88 | 0.88 | 0.97 | 1.26 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.07 | 1.04 | 0.87 | 1.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 3.87 | 0 | 293.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.61 | 2.61 | 2.35 | 0 | 1,620.93 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.69 | 0.69 | 1.36 | 0.39 | 0.07 |
הנתונים מוצגים ב-AUD