Regeneus Ltd. (CMB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.81M | -5.24M | -660.46K | -155.86K | 2.42M |
| רווח נקי | -4.10M | -3.84M | -1.69M | -2.26M | 2.76M |
| פחת והפחתות | 0 | 4.96K | 6.42K | 708.00 | 54.12K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 364.51K | -1.05M | 375.26K | 1.96M | -204.71K |
| יתרת לקוחות | 98.59K | -1.90K | 110.80K | 310.67K | 1.47M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 400.84K | -1.18M | -8.37K | 1.70M | 83.45K |
| הון חוזר אחר | -134.92K | 136.56K | 272.83K | -51.38K | -1.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 924.39K | -354.50K | 644.74K | 141.52K | -189.83K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -322.64K | -333.48K | -48.13K | -416.13K | -7.78K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.64K | -5.25K | 0 | 0 | -7.78K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -48.13K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -320.00K | -328.23K | 0 | -416.13K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.24M | 2.88M | 916.27K | 3.13M | 400.00K |
| פירעון חוב | -318.65K | 0 | 547.02K | -347.02K | -1.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.56M | 2.88M | 0 | 3.48M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -30.75K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 400.00K | 0 | 1.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.12M | 166.41K | 302.79K | 2.86M | 3.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -163.83K | -3.76K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 949.76K | -2.70M | 207.67K | 2.56M | 2.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 166.41K | 2.86M | 95.12K | 302.79K | 981.85K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.12M | 166.41K | 302.79K | 2.86M | 3.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.81M | -5.25M | -660.46K | -155.86K | 2.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.81M | -5.24M | -660.46K | -155.86K | 2.42M |
| הוצאות הוניות | -2.64K | -5.26K | 4.00 | 4.00 | -7.78K |
הנתונים מוצגים ב-AUD