Clover Corporation Limited (CLV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.73 | 3.73 | 4.66 | 5.79 | 7.24 |
| יחס מהיר | 1.39 | 1.39 | 2.75 | 2.78 | 2.79 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.39 | 0.68 | 1.25 | 1.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.15 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.23 | 0.65 | 0.86 | 0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 11.01 | 11.01 | 9.04 | 2.46 | 3.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 50.16M | 50.16M | 44.46M | 39.56M | 40.96M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.15 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.25 | 1.20 | 1.26 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | 29.27 | 29.27 | 7.59 | 0.83 | 3.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 454.14 | 454.14 | 34.02 | 3.41 | 13.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.10 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.35 | -0.35 | -0.51 | -0.47 | 0.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.54% | 34.87% | 30.43% | 27.11% | 29.72% |
| שיעור EBIT | 16.78% | 16.78% | 12.42% | 4.53% | 11.38% |
| שיעור EBITDA | 18.25% | 18.25% | 14.23% | 6.40% | 12.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.78% | 16.78% | 9.69% | 4.93% | 12.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.92% | 15.92% | 12.13% | 2.98% | 10.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.74% | 10.74% | 8.16% | 2.44% | 7.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.74% | 10.74% | 8.16% | 2.34% | 7.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.45% | 67.45% | 67.22% | 81.63% | 74.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.83% | 94.83% | 125.22% | 60.48% | 83.94% |
| תשואה על הנכסים | 10.70% | 10.70% | 8.08% | 1.80% | 7.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.83% | 13.41% | 9.71% | 2.26% | 9.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.69% | 20.69% | 11.24% | 4.12% | 12.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.89% | 13.89% | 7.43% | 3.07% | 9.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.91% | 10.91% | 8.26% | 1.84% | 7.53% |
| תשואת רווחים | 6.36% | 6.52% | 7.57% | 1.85% | 3.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.64 | 5.64 | 3.42 | 4.54 | 6.69 |
| מחזור זכאים | 5.48 | 6.39 | 9.78 | 8.92 | 14.17 |
| מחזור מלאי | 1.43 | 1.44 | 2.48 | 1.53 | 1.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.68 | 8.68 | 7.04 | 4.96 | 7.04 |
| מחזור נכסים | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.74 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.96 | 2.00 | 1.84 | 1.26 | 1.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 253.61 | 260.40 | 216.55 | 277.44 | 268.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.71 | 64.71 | 106.59 | 80.45 | 54.60 |
| ימי מלאי | 255.45 | 252.84 | 147.27 | 237.89 | 239.77 |
| ימי אשראי מספקים | 66.55 | 57.14 | 37.31 | 40.90 | 25.75 |
| מחזור תפעולי | 320.16 | 317.54 | 253.86 | 318.34 | 294.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.76 | 0.84 | 0.72 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.00 | 1.00 | 2.16 | 2.36 | 1.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.11 | 4.11 | 6.18 | 3.63 | 4.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.11 | 4.11 | 3.42 | 0.81 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.14 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.02% | 2.07% | 7.50% | 7.49% | 2.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.73 | 15.34 | 13.21 | 54.01 | 29.34 |
| מכפיל מכירות | 1.69 | 1.65 | 1.08 | 1.32 | 2.28 |
| מכפיל הון | 2.11 | 2.06 | 1.28 | 1.22 | 2.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 49.50 | 48.25 | 13.34 | 13.36 | 35.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.44 | 36.49 | 11.18 | 9.68 | 27.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.32 | 0.31 | 0.04 | -0.72 | -2.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.11 | 2.06 | 1.28 | 1.22 | 2.71 |
| מכפיל שווי חברה | 8.91 | 8.67 | 7.06 | 20.08 | 18.41 |
| שווי חברה | 158.35M | 154.17M | 86.42M | 79.96M | 184.30M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.91 | 8.67 | 7.06 | 20.08 | 18.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.63 | 1.58 | 1.00 | 1.29 | 2.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 47.65 | 46.39 | 12.44 | 13.05 | 36.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.04 | 35.09 | 10.43 | 9.46 | 27.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.46 | 0.46 | 0.42 | 0.39 | 0.38 |
| הון עצמי למניה | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 0.40 | 0.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.22 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 0.58 | 0.58 | 0.51 | 0.37 | 0.48 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.04 |
| נטל מס | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.82 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.95 | 0.98 | 0.66 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.09 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.42 | 0.42 | 1.18 | 5.58 | 1.09 |
הנתונים מוצגים ב-AUD