דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Clover Corporation Limited (CLV) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת4.39M8.29M8.45M6.74M5.93M
רווח נקי10.46M7.02M1.52M6.21M7.13M
פחת והפחתות1.43M1.56M1.17M919.00K712.00K
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות0042.00K00
שינוי בהון החוזר-9.20M503.00K5.80M-471.00K-2.33M
יתרת לקוחות6.71M-11.41M-1.76M7.61M-6.30M
מלאי-19.81M5.41M7.32M-912.00K-5.19M
יתרת ספקים4.50M1.88M440.00K-8.91M7.62M
הון חוזר אחר-603.00K4.62M-587.00K1.74M1.54M
פריטים אחרים שאינם במזומן1.70M7.78M-68.00K83.00K415.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-461.00K-1.34M-2.97M-2.53M-1.43M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.07M-1.34M-2.33M-1.64M-1.43M
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות00-287.00K00
מכירת השקעות / פירעון השקעות609.00K0000
פעילויות השקעה אחרות00-356.00K-890.00K0
תזרים מזומנים מפעילות מימון-5.40M-10.52M-2.66M-4.88M-3.49M
פירעון חוב-917.00K-7.57M-5.97M-1.74M-1.69M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-701.00K0000
דיבידנדים ששולמו-3.34M-2.51M-1.25M-2.92M-1.66M
פעילויות מימון אחרות-439.00K-445.00K4.56M-229.00K-134.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה7.22M8.68M12.26M9.44M10.11M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-1.47M-3.58M2.82M-674.00K1.02M
מזומנים בתחילת התקופה8.68M12.26M9.44M10.11M9.09M
מזומנים בסוף התקופה7.22M8.68M12.26M9.44M10.11M
תזרים מזומנים חופשי3.32M6.95M6.13M5.10M4.51M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת4.39M8.29M8.45M6.74M5.93M
הוצאות הוניות-1.07M-1.34M-2.33M-1.64M-1.43M

הנתונים מוצגים ב-AUD

Clover Corporation Limited - תזרים מזומנים