Close the Loop Ltd. (CLG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 2.19 | 1.80 |
| יחס מהיר | 0.65 | 0.65 | 0.60 | 1.75 | 1.50 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.21 | 0.29 | 0.89 | 0.92 |
| יחס כושר פירעון | -0.94 | -0.97 | 0.01 | 0.21 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.48 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 1.52 | 1.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -42.76M | -42.76M | -64.77M | -55.70M | -50.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.57 | 0.57 | 0.42 | 0.37 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.45 | 2.45 | 0.96 | 0.77 | 0.90 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.71 | 0.49 | 0.44 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.33 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.26 | 4.26 | 2.29 | 2.11 | 2.20 |
| יחס כיסוי חוב | 0.27 | 0.27 | 0.09 | 1.65 | 1.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.67 | 1.00 | -1.72 | 1.65 | 5.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.56 | 3.71 | 4.48 | 0.46 | 0.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.16 | 0.16 | 0.23 | 0.22 | 0.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.86 | 3.86 | 6.85 | 1.52 | 2.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.82% | 20.12% | 29.88% | 37.59% | 21.05% |
| שיעור EBIT | 4.66% | 6.96% | -6.24% | 11.12% | 12.74% |
| שיעור EBITDA | 12.45% | 12.45% | 6.29% | 21.01% | 17.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.66% | 6.96% | -6.96% | 8.61% | 11.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.97% | -1.97% | -10.28% | 6.62% | 10.95% |
| שיעור הרווח הנקי | -83.85% | -83.85% | -11.37% | 5.14% | 9.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.02% | 0.02% | -12.12% | 5.24% | 9.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 4,257.40% | 4,257.40% | 110.61% | 77.66% | 82.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -42.26% | -28.30% | 147.72% | 76.88% | 96.35% |
| תשואה על הנכסים | -78.52% | -78.52% | -8.01% | 3.69% | 4.51% |
| תשואה על ההון העצמי | -175.71% | -334.84% | -18.38% | 7.77% | 9.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.04% | 16.48% | -8.20% | 7.29% | 7.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.07% | -0.10% | -5.32% | 5.39% | 5.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -100.55% | -100.55% | -14.59% | 7.10% | 54.19% |
| תשואת רווחים | -506.78% | -659.21% | -115.84% | 6.12% | 6.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.94 | 3.94 | 6.77 | 5.91 | 5.20 |
| מחזור זכאים | 7.00 | 7.41 | 9.01 | 6.97 | 8.51 |
| מחזור מלאי | 16.51 | 16.05 | 5.68 | 6.66 | 6.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.80 | 3.80 | 3.66 | 4.24 | 3.31 |
| מחזור נכסים | 0.94 | 0.94 | 0.70 | 0.72 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 38.61 | -5.88 | 11.62 | 4.39 | 4.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 62.47 | 65.98 | 77.66 | 64.24 | 81.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 92.52 | 92.52 | 53.88 | 61.80 | 70.21 |
| ימי מלאי | 22.11 | 22.74 | 64.30 | 54.77 | 53.99 |
| ימי אשראי מספקים | 52.17 | 49.28 | 40.51 | 52.33 | 42.89 |
| מחזור תפעולי | 114.63 | 115.27 | 118.17 | 116.57 | 124.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.49 | 0.32 | 0.54 | 0.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.86 | 1.86 | 1.42 | 2.13 | 1.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.95 | 1.95 | 1.46 | 2.15 | 1.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.20 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.10 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.00% | 14.49% | 7.94% | 6.50% | 3.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.19 | -0.15 | -0.86 | 16.34 | 15.00 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.13 | 0.10 | 0.84 | 1.35 |
| מכפיל הון | 0.66 | 0.51 | 0.16 | 1.27 | 1.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.00 | 6.90 | 12.59 | 15.39 | 26.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.36 | 3.35 | 3.97 | 8.24 | 8.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.46 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.66 | 0.51 | 0.16 | 1.27 | 1.49 |
| מכפיל שווי חברה | 5.34 | 4.88 | 8.41 | 5.52 | 10.10 |
| שווי חברה | 83.48M | 76.29M | 103.23M | 246.94M | 245.01M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.34 | 4.88 | 8.41 | 5.52 | 10.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.66 | 0.61 | 0.53 | 1.16 | 1.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 36.04 | 32.94 | 67.87 | 21.24 | 35.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.52 | 16.01 | 21.39 | 11.37 | 10.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.33 |
| הון עצמי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.23 | 0.26 | 0.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.01 | 1.01 | -0.18 | 0.21 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 0.24 | 0.24 | 0.37 | 0.39 | 0.36 |
| רווח נקי למניה | -0.20 | -0.20 | -0.04 | 0.02 | 0.03 |
| נטל מס | 42.57 | 42.57 | 1.11 | 0.78 | 0.82 |
| נטל ריבית | -0.42 | -0.28 | 1.65 | 0.60 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.23 | 0.17 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -22.06 | -22.06 | -0.29 | 0 | 1.87 |
הנתונים מוצגים ב-AUD