Close the Loop Ltd. (CLG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.77M | 4.83M | 21.72M | 22.68M | -3.15M |
| רווח נקי | -216.00K | -16.72M | 11.20M | 12.11M | 4.61M |
| פחת והפחתות | 6.90M | 24.45M | 21.07M | 6.94M | 4.42M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -19.52M | -22.57M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 258.00K | 35.13K |
| שינוי בהון החוזר | -7.91M | 0 | -13.45M | 858.00K | -11.89M |
| יתרת לקוחות | -2.65M | 0 | 0 | -6.25M | -8.74M |
| מלאי | -2.52M | 0 | 0 | -10.42M | -1.19M |
| יתרת ספקים | 9.50M | 0 | -7.53M | 11.29M | -3.77M |
| הון חוזר אחר | -12.24M | 0 | -5.93M | 6.24M | 1.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.00M | 4.83M | 14.10M | 22.03M | 22.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 10.13M | -4.07M | -19.60M | -85.98M | -4.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.45M | -3.31M | -10.09M | -15.72M | -596.00K |
| רכישות, נטו | 12.58M | -760.00K | -9.51M | -70.25M | -3.43M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -30.47M | -9.19M | -11.33M | 103.10M | 11.22M |
| פירעון חוב | -25.41M | -2.34M | -7.70M | 62.00M | 1.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.71M | 42.90M | 11.36M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -110.00K | -86.00K | -103.00K | 0 | -1.02M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.96M | -6.77M | -5.24M | -1.80M | -490.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.70M | 32.34M | 40.64M | 49.46M | 9.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -55.00K | 124.00K | 404.00K | -673.00K | 673.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -15.64M | -8.30M | -8.81M | 39.13M | 4.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 32.34M | 40.64M | 49.46M | 10.33M | 5.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.70M | 32.34M | 40.64M | 49.46M | 9.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.32M | 1.52M | 11.63M | 6.95M | -3.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.77M | 4.83M | 21.72M | 22.68M | -3.15M |
| הוצאות הוניות | -2.45M | -3.31M | -10.09M | -15.72M | -596.00K |
הנתונים מוצגים ב-AUD