Cokal (CKA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.17 | 0.24 |
| יחס מהיר | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.10 | 0.09 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | -0.13 | -0.10 | -0.18 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.08 | -0.05 | -0.04 | -0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.14 | -0.14 | -0.15 | -0.18 | -2.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -77.40M | -77.40M | -59.82M | -73.97M | -54.42M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.78 | 0.78 | 0.65 | 0.57 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.38 | -1.38 | -1.99 | -3.01 | 15.12 |
| יחס חוב להון | 3.66 | 3.66 | 2.01 | 1.50 | 0.94 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 4.70 | 1.74 | 0.93 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.77 | -1.77 | -3.08 | -5.31 | 31.77 |
| יחס כיסוי חוב | -0.20 | -0.18 | -0.46 | -1.08 | -4.24 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.18 | -3.89 | -8.89 | -52.30 | -2,979.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.45 | 0.88 | 0.93 | 0.37 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.69 | -5.10 | -5.19 | -4.02 | -2.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -21.91% | -11.32% | -61.38% | 16.19% | -2,508.29% |
| שיעור EBIT | -246.80% | -231.88% | -189.91% | -172.21% | -56,035.56% |
| שיעור EBITDA | -232.66% | -217.67% | -169.23% | -159.68% | -53,427.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | -246.80% | -231.88% | -247.81% | -157.37% | -55,844.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | -309.46% | -313.72% | -217.79% | -175.22% | -56,054.33% |
| שיעור הרווח הנקי | -309.46% | -313.72% | -217.79% | -262.69% | -56,054.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -309.46% | -313.72% | -217.79% | -262.69% | -56,054.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 149.92% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 125.39% | 135.30% | 87.89% | 111.34% | 100.38% |
| תשואה על הנכסים | -21.45% | -21.34% | -15.19% | -21.85% | -21.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 46.39% | 37.69% | 46.76% | 116.03% | -675.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 47.00% | 43.33% | -59.11% | -27.53% | -46.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -41.36% | -38.12% | -32.80% | -43.43% | -41.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -21.45% | -21.34% | -15.19% | -21.85% | -21.27% |
| תשואת רווחים | -40.97% | -24.02% | -21.94% | -14.52% | -10.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 21.77 | 21.36 | 334.21 | 144.10 | 2.43 |
| מחזור זכאים | 0.19 | 0.17 | 0.35 | 0.11 | 0.04 |
| מחזור מלאי | 2.12 | 1.90 | 3.09 | 1.09 | 0.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.00 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.07 | -0.07 | -0.14 | -0.20 | -0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,767.30 | -1,974.46 | -928.77 | -2,857.85 | -5,101.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.77 | 17.09 | 1.09 | 2.53 | 150.22 |
| ימי מלאי | 172.09 | 192.10 | 117.95 | 334.83 | 2,863.59 |
| ימי אשראי מספקים | 1,956.16 | 2,183.65 | 1,047.81 | 3,195.22 | 8,115.03 |
| מחזור תפעולי | 188.86 | 209.19 | 119.04 | 337.37 | 3,013.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.64 | 1.64 | 3.35 | 5.17 | 2.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.55 | -1.55 | -0.43 | -0.24 | -0.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.55 | -1.55 | -0.43 | -0.24 | -0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.14 | -0.05 | -0.04 | -0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.56 | -1.62 | -0.50 | -0.26 | -349.98 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -34.04% | -20.41% | -16.72% | -7.32% | -15.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.50 | -4.17 | -4.56 | -6.88 | -9.40 |
| מכפיל מכירות | 7.76 | 13.06 | 9.93 | 18.09 | 5,267.02 |
| מכפיל הון | -0.95 | -1.57 | -2.13 | -7.99 | 63.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.02 | -4.90 | -5.98 | -13.66 | -6.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.96 | -8.05 | -20.05 | -70.63 | -15.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.08 | 0.18 | -0.98 | -0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.95 | -1.57 | -2.13 | -7.99 | 63.50 |
| מכפיל שווי חברה | -8.02 | -11.11 | -11.06 | -15.34 | -12.04 |
| שווי חברה | 66.81M | 85.86M | 63.05M | 137.39M | 158.08M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.93 | -11.11 | -11.06 | -15.34 | -12.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 18.45 | 24.17 | 18.71 | 24.50 | 6,430.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.18 | -9.07 | -11.28 | -18.51 | -7.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.80 | -14.90 | -37.80 | -95.67 | -18.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.25 | 1.35 | 1.15 | 1.02 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.06 | 2.21 | 1.55 | 0.27 | 54.64 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.51 | 0.52 | 0.23 | 0.10 | 0.62 |
הנתונים מוצגים ב-USD