Cokal (CKA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.76M | -1.67M | -957.47K | -8.60M | -11.63M |
| רווח נקי | -11.14M | -7.34M | -9.82M | -13.78M | -9.83M |
| פחת והפחתות | 504.66K | 696.65K | 729.92K | 438.13K | 188.57K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.05K |
| שינוי בהון החוזר | 4.88M | 4.97M | 8.31M | 4.08M | -2.20M |
| יתרת לקוחות | -153.89K | 29.05K | -29.30K | 0 | 0 |
| מלאי | -313.98K | -68.47K | 1.68M | -4.89M | 0 |
| יתרת ספקים | 2.95M | -497.86K | 6.78M | 7.09M | -2.34M |
| הון חוזר אחר | 2.40M | 5.51M | -122.38K | 1.88M | 143.38K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 1.00 | -172.61K | 657.55K | 77.07K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.60M | -3.92M | -4.89M | -11.27M | -5.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.71M | -3.92M | -3.99M | -11.27M | -5.52M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 113.83K | 0 | -893.70K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.93M | 5.74M | 4.98M | 21.34M | 17.41M |
| פירעון חוב | 8.99M | 6.07M | 4.98M | 5.86M | 12.22M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 10.65M | 487.22K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -62.62K | -330.03K | -252.18K | 4.83M | 4.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.16M | 1.69M | 481.62K | 2.23M | 724.29K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -138.72K | 58.25K | 0 | 40.59K | 52.41K |
| שינוי נטו במזומנים | -568.97K | 208.64K | -862.33K | 1.51M | 309.83K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.73M | 1.49M | 1.34M | 724.29K | 414.46K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.16M | 1.69M | 481.62K | 2.23M | 724.29K |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.47M | -5.59M | -4.95M | -19.87M | -17.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.76M | -1.67M | -957.47K | -8.60M | -11.63M |
| הוצאות הוניות | -3.71M | -3.92M | -3.99M | -11.27M | -5.52M |
הנתונים מוצגים ב-USD