Clime Investment Management Ltd (CIW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.43 | 8.43 | 1.85 | 1.53 | 8.55 |
| יחס מהיר | 8.43 | 8.43 | 1.85 | 1.53 | 12.36 |
| יחס מזומנים | 1.55 | 1.55 | 0.22 | 0.51 | 1.78 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.20 | 0.58 | -0.21 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.19 | -1.19 | -0.06 | -0.03 | -0.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -0.42 | -2.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -765.54K | -765.54K | 3.15M | 3.38M | 2.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.17 | 0 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.20 | 0 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.44 | 1.44 | 1.17 | 1.33 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | 8.74 | 8.74 | 67.60 | -1.35 | -0.72 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.60 | -7.60 | 87.92 | -27.72 | 0.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.32 | 1.32 | -0.38 | 1.66 | 1.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.78% | 60.78% | 100.00% | 98.69% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 27.22% | 27.22% | 3.72% | -35.74% | -10.99% |
| שיעור EBITDA | 46.83% | 46.83% | 15.98% | -15.16% | -6.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | -31.67% | -31.67% | 15.76% | -36.29% | 1.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.05% | 23.05% | 7.68% | -36.30% | -10.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.69% | 11.69% | 3.81% | -33.28% | -13.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.64% | 12.64% | 3.81% | -29.23% | -7.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 50.69% | 50.69% | 49.68% | 91.69% | 127.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -72.78% | -72.78% | 48.70% | 100.01% | -918.93% |
| תשואה על הנכסים | 2.32% | 2.32% | 2.04% | -13.64% | -5.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.35% | 3.32% | 2.39% | -18.09% | -8.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.49% | -6.49% | 9.89% | -19.57% | 0.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.44% | -3.44% | 4.91% | -14.14% | 0.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.70% | 2.70% | 4.52% | -29.46% | -11.46% |
| תשואת רווחים | 3.82% | 3.33% | 1.69% | -16.11% | -6.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.52 | 1.52 | 5.81 | 4.16 | 4.28 |
| מחזור זכאים | 3.76 | 3.76 | 5.47 | 0 | 0.24 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 57.04 | 57.04 | 114.44 | 21.47 | 13.50 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.20 | 0.53 | 0.41 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.87 | 1.17 | 3.99 | 1.78 | 1.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 143.42 | 143.42 | -3.94 | 87.82 | -11,115.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 240.57 | 240.57 | 62.81 | 87.82 | 85.35 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -9,658.80 |
| ימי אשראי מספקים | 97.15 | 97.15 | 66.75 | 0 | 1,542.04 |
| מחזור תפעולי | 240.57 | 240.57 | 62.81 | 87.82 | -9,573.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.00 | -0.01 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.06 | 1.06 | 1.41 | 2.11 | 1.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.89 | -2.89 | -0.75 | -0.90 | -1.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -15.63 | -15.63 | -2.43 | -0.90 | -2.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | -0.23 | 0 | -0.42 | -1.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.20 | -0.20 | -0.02 | -0.02 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.89% | -6.06% | -0.96% | -2.00% | -6.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.96 | 30.00 | 59.70 | -6.21 | -14.46 |
| מכפיל מכירות | 3.08 | 3.50 | 2.26 | 2.07 | 2.01 |
| מכפיל הון | 0.87 | 1.00 | 1.42 | 1.12 | 1.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.51 | -16.49 | -103.74 | -50.13 | -15.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.30 | -17.55 | -146.42 | -105.57 | -22.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.88 | 0.63 | -0.52 | -0.08 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.87 | 1.00 | 1.42 | 1.12 | 1.16 |
| מכפיל שווי חברה | 7.90 | 8.80 | 13.77 | -11.96 | -29.88 |
| שווי חברה | 25.35M | 28.24M | 29.46M | 20.55M | 25.84M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.90 | 8.80 | 13.77 | -11.96 | -29.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.70 | 4.12 | 2.20 | 1.81 | 1.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.42 | -19.40 | -100.95 | -44.00 | -14.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.53 | -20.64 | -142.47 | -92.68 | -21.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.23 | 0.24 | 0.10 | 0.08 | 0.12 |
| הון עצמי למניה | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 0.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.45 | 0.45 | 0.50 | 0.19 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 0.08 | 0.08 | 0.18 | 0.15 | 0.19 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.05 | -0.03 |
| נטל מס | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.92 | 1.27 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.85 | 2.06 | 1.02 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.84 | 1.19 | 1.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.58 | -1.58 | -0.40 | 0.06 | 0.63 |
הנתונים מוצגים ב-AUD