דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Clime Investment Management Ltd (CIW) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-1.37M-206.81K-221.76K-1.18M734.63K
רווח נקי866.00K510.68K-3.77M-1.87M96.91K
פחת והפחתות1.34M1.64M2.33M1.48M1.08M
מס הכנסה נדחה000-3.61M-127.14K
תגמול מבוסס מניות0136.56K043.48K65.44K
שינוי בהון החוזר-3.72M-1.73M1.23M-916.36K-409.08K
יתרת לקוחות-3.68M-1.59M447.06K-526.34K1.66M
מלאי00000
יתרת ספקים-860.23K01.50M175.40K-1.58M
הון חוזר אחר816.29K-140.91K-713.30K-565.42K-483.93K
פריטים אחרים שאינם במזומן147.73K-765.56K5.42M3.70M30.27K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה1.20M-1.62M-2.39M-4.63M-818.18K
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-343.89K-85.07K-14.75K-559.30K-667.97K
רכישות, נטו-150.00K-1.50M-1.30M-4.01M423.28K
רכישת השקעות-497.72K-170.00K0-55.52K-150.21K
מכירת השקעות / פירעון השקעות2.19M06.26K4.57M338.98K
פעילויות השקעה אחרות0-36.21K-1.08M-4.57M-762.26K
תזרים מזומנים מפעילות מימון1.47M-752.58K730.88K-714.94K1.68M
פירעון חוב0-532.79K-477.39K-425.84K-377.88K
הנפקת מניות רגילות2.52M01.35M4.14M4.10M
רכישה עצמית של מניות רגילות0-6.51K-29.42K-512.63K-474.33K
דיבידנדים ששולמו-385.45K-189.27K0-289.10K-1.82M
פעילויות מימון אחרות-661.25K-24.01K-112.31K0250.90K
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.78M816.11K3.39M2.17M8.14M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-623.85K-391.95K3.28M551.78K467.99K
שינוי נטו במזומנים679.03K-2.58M1.22M-5.97M2.06M
מזומנים בתחילת התקופה1.10M3.39M2.17M8.14M6.08M
מזומנים בסוף התקופה1.78M816.11K3.39M2.17M8.14M
תזרים מזומנים חופשי-1.46M-291.87K-467.08K-1.74M66.66K
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-1.37M-206.81K2.88M-1.18M734.63K
הוצאות הוניות-87.50K-85.07K-245.32K-559.30K-667.97K

הנתונים מוצגים ב-AUD

Clime Investment Management Ltd - תזרים מזומנים