Charger Metals NL (CHR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 11.37 | 11.37 | 6.48 | 7.65 | 5.57 |
| יחס מהיר | 11.37 | 11.37 | 6.48 | 7.65 | 5.57 |
| יחס מזומנים | 2.91 | 2.91 | 6.39 | 7.55 | 5.33 |
| יחס כושר פירעון | -2.91 | -2.91 | -2.32 | -4.74 | -1.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.24 | -2.24 | -2.22 | -2.86 | -1.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -276.40 | -276.40 | 0 | -29.77 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.78M | 4.78M | 2.27M | 2.86M | 3.66M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.07 |
| יחס כיסוי חוב | -196.38 | -202.54 | 35.59 | -48.52 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -1,098.64 | -1,309.63 | -310.47 | -411.49 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.48 | 1.48 | -22.25 | 1.40 | 2.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -625.33% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 67.07% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -585.09% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -1,279.38% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -1,279.38% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -1,279.38% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 145.80% | 145.80% | 218.66% | 110.67% | 98.79% |
| תשואה על הנכסים | -10.81% | -10.81% | -18.46% | -17.32% | -13.15% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.79% | -11.21% | -19.16% | -17.95% | -14.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.69% | -7.69% | -8.74% | -16.16% | -14.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.69% | -7.69% | -8.73% | -16.06% | -14.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.81% | -10.81% | -18.46% | -17.32% | -13.15% |
| תשואת רווחים | -16.19% | -13.28% | -53.33% | -48.89% | -5.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 4.79 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.37 | 0.05 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -2,190.63 | -2,190.63 | -1,848.49 | -994.07 | -7,940.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 76.23 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 2,190.63 | 2,190.63 | 1,924.72 | 994.07 | 7,940.91 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 76.23 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.10 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.02 | 0.08 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 3.36 | 5.78 | 3.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -516,866.00 | 0 | -0.42 | -0.21 | -0.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -516,866.00 | 0 | -0.42 | -0.21 | -0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -276.40 | -276.40 | -19.56 | -13.98 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -5.27 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.91% | -9.86% | -73.77% | -148.48% | -14.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.07 | -7.50 | -1.88 | -2.05 | -18.77 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 23.99 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.69 | 0.84 | 0.36 | 0.37 | 2.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.91 | -10.14 | -1.36 | -0.67 | -6.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.32 | -10.14 | -4.55 | -3.90 | -25.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.14 | 0.07 | -0.08 | 0.83 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.69 | 0.84 | 0.36 | 0.37 | 2.64 |
| מכפיל שווי חברה | -5.28 | -10.10 | 13.51 | -0.72 | -16.29 |
| שווי חברה | 4.78M | 9.15M | 1.60M | 1.66M | 25.46M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.28 | -10.10 | 13.51 | -0.72 | -16.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 9.06 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.62 | -8.85 | -0.51 | -0.23 | -5.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.62 | -8.85 | -1.72 | -1.33 | -21.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.19 | 0.19 |
| הון עצמי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.19 | 0.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.03 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.46 | 1.46 | 2.05 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 6.85 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.74 | 0.74 | 0.41 | 0.53 | 0.75 |
הנתונים מוצגים ב-AUD