Charger Metals NL (CHR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.03M | -927.44K | -1.25M | -1.19M | -1.01M |
| רווח נקי | -1.39M | -2.25M | -2.38M | -1.58M | -1.72M |
| פחת והפחתות | 49.58K | 1.22M | 84.50K | 83.76K | 4.88K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 79.18K | 0 | 210.29K | 871.19K |
| שינוי בהון החוזר | -38.26K | 2.83K | 116.26K | 102.46K | -186.53K |
| יתרת לקוחות | -61.71K | 5.62K | 154.53K | -55.06K | -33.21K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 46.98K | 19.19K | -60.80K | 153.73K | -153.32K |
| הון חוזר אחר | -23.52K | -2.80K | 22.53K | 3.79K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 346.89K | 24.01K | 929.63K | 1.64K | 18.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.42M | -325.03K | -3.37M | -3.19M | -1.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.75M | -2.19M | -2.04M | -3.19M | -1.31M |
| רכישות, נטו | 0 | -500.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 327.83K | 2.36M | -1.33M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.12M | 626.79K | 3.66M | 5.17M | 5.71M |
| פירעון חוב | 0 | -45.30K | 1.13M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.16M | 672.08K | 2.70M | 5.17M | 6.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -169.68K | 0 | -290.94K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -43.69K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.34M | 2.68M | 3.30M | 4.26M | 3.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.33M | -625.69K | -956.49K | 789.52K | 3.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.68M | 3.30M | 4.26M | 3.47M | 79.99K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.34M | 2.68M | 3.30M | 4.26M | 3.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.03M | -3.12M | -7.23M | -4.38M | -2.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.03M | -927.44K | -1.25M | -1.19M | -1.01M |
| הוצאות הוניות | 0 | -2.19M | -5.98M | -3.19M | -1.31M |
הנתונים מוצגים ב-AUD