Charter Hall Group (CHC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 96.19 | 96.19 | 2.76 | 2.10 | 2.25 |
| יחס מהיר | 96.19 | 96.19 | 2.76 | 2.10 | 2.25 |
| יחס מזומנים | 64.47 | 64.47 | 1.00 | 1.40 | 1.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.34 | 0.24 | 0.40 | -0.26 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.22 | -6.22 | 1.24 | 1.57 | 1.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -6.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -752.10M | -752.10M | -39.40M | -251.00M | -253.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.23 | 1.23 | 0.18 | 0.17 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.55 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.55 | 0.55 | 0.15 | 0.14 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.80 | 6.80 | 1.31 | 1.29 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | 12.88 | 14.12 | 13.22 | -5.33 | 12.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.00 | 7.83 | 15.78 | 6.67 | 16.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.59 | 1.59 | 1.11 | 1.07 | 1.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.98 | 0.98 | 0.46 | -1.11 | 0.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 98.40% | 98.40% | 98.49% | 67.36% | 76.82% |
| שיעור EBIT | 92.58% | 92.58% | 65.05% | -15.79% | 40.07% |
| שיעור EBITDA | 94.18% | 94.18% | 66.25% | -13.78% | 51.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 77.78% | 46.85% | 63.10% | 37.05% | 50.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 86.60% | 86.60% | 61.05% | -21.34% | 46.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 63.19% | 43.38% | 47.64% | -37.15% | 22.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 76.86% | 76.86% | 47.64% | -37.15% | 22.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.97% | 50.09% | 78.04% | 174.06% | 48.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.34% | 184.85% | 96.75% | -57.61% | 91.80% |
| תשואה על הנכסים | 8.89% | 6.10% | 9.25% | -6.10% | 4.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.47% | 41.49% | 12.09% | -7.87% | 6.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.95% | 6.60% | 13.33% | 6.57% | 11.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.71% | 5.85% | 10.38% | 6.56% | 8.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.15% | 6.28% | 9.55% | -6.29% | 4.93% |
| תשואת רווחים | 3.69% | 2.23% | 3.61% | -4.17% | 3.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.12 | 5.12 | 7.04 | 5.67 | 5.46 |
| מחזור זכאים | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 3.33 | 3.24 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 52.52 | 52.52 | 41.68 | 25.99 | 28.81 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.14 | 0.19 | 0.16 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.77 | 1.37 | 1.71 | 1.90 | 2.13 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,618.39 | -1,618.39 | -1,681.90 | -45.28 | -45.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.27 | 71.27 | 51.85 | 64.35 | 66.90 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,689.66 | 1,689.66 | 1,733.75 | 109.63 | 112.56 |
| מחזור תפעולי | 71.27 | 71.27 | 51.85 | 64.35 | 66.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.04 | 0.75 | 0.90 | 0.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.05 | 0.75 | 0.90 | 0.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.14 | 1.14 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.08 | -0.08 | 1.61 | 2.04 | 1.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.37 | -7.37 | 296.67 | 171.20 | 147.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.03 | 0.72 | 0.90 | 0.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.04 | 0.52 | 0.72 | 0.39 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.24% | -0.21% | 3.91% | 7.98% | 6.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.80 | 44.82 | 27.81 | -24.00 | 25.83 |
| מכפיל מכירות | 17.08 | 19.42 | 13.20 | 8.92 | 5.82 |
| מכפיל הון | 16.34 | 18.58 | 3.35 | 1.89 | 1.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -420.67 | -478.44 | 25.58 | 12.53 | 15.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -477.75 | -543.35 | 25.50 | 12.45 | 14.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.62 | -1.72 | -0.11 | 0.11 | -0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 16.34 | 18.58 | 3.35 | 1.89 | 1.56 |
| מכפיל שווי חברה | 19.11 | 21.60 | 20.38 | -65.81 | 11.42 |
| שווי חברה | 10.03B | 11.32B | 9.29B | 5.42B | 5.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.14 | 21.60 | 20.38 | -65.81 | 11.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 18.02 | 20.34 | 13.50 | 9.07 | 5.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -443.94 | -501.08 | 26.17 | 12.74 | 15.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -504.17 | -569.06 | 26.08 | 12.67 | 15.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.89 | 5.89 | 5.49 | 5.72 | 6.62 |
| הון עצמי למניה | 1.23 | 1.23 | 5.73 | 5.96 | 6.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.11 | 0.22 | -0.74 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 1.18 | 1.18 | 1.45 | 1.26 | 1.84 |
| רווח נקי למניה | 0.74 | 0.51 | 0.69 | -0.47 | 0.41 |
| נטל מס | 0.73 | 0.50 | 0.78 | 1.74 | 0.48 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 1.35 | 1.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.30 | 0.35 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -0.06 | -0.08 | 1.58 | -1.93 | 1.73 |
הנתונים מוצגים ב-AUD