Charter Hall Group (CHC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.90M | 356.00M | 428.00M | 338.90M | 603.80M |
| רווח נקי | 241.50M | 225.80M | -222.10M | 196.10M | 911.10M |
| פחת והפחתות | 8.90M | 8.30M | 12.00M | 8.70M | 9.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -4.50M | 61.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 13.20M | 13.00M |
| שינוי בהון החוזר | -387.70M | -700.00K | 548.50M | 112.70M | -401.50M |
| יתרת לקוחות | -6.40M | 10.00M | 47.50M | -44.40M | 1.60M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 31.80M | -10.70M | -9.90M | -37.00M | 63.20M |
| הון חוזר אחר | -413.10M | 0 | 510.90M | 194.10M | -466.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 117.40M | 356.70M | 89.60M | 12.70M | 11.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.50M | -216.70M | -256.00M | -321.10M | -358.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.70M | -1.20M | -2.50M | -2.30M | -11.10M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 317.20M | 49.30M |
| רכישת השקעות | 0 | -422.50M | -398.50M | -434.30M | -561.80M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 194.50M | 145.00M | 115.50M | 165.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.80M | 12.50M | -241.10M | -317.20M | -347.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -54.00M | -235.30M | -190.70M | -211.10M | -2.50M |
| פירעון חוב | 232.50M | 21.20M | 34.80M | -6.80M | 39.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -43.20M | -28.30M | -11.20M | -8.90M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -232.70M | -219.50M | -207.10M | -195.40M | -181.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -10.60M | -8.70M | -7.20M | -6.80M | 139.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 206.30M | 286.70M | 382.70M | 401.40M | 594.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -80.40M | -96.00M | -18.70M | -193.30M | 242.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 286.70M | 382.70M | 401.40M | 594.70M | 351.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 206.30M | 286.70M | 382.70M | 401.40M | 594.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | -22.60M | 354.80M | 425.50M | 336.60M | 592.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.90M | 356.00M | 428.00M | 338.90M | 603.80M |
| הוצאות הוניות | -2.70M | -1.20M | -2.50M | -2.30M | -11.10M |
הנתונים מוצגים ב-AUD