Cogstate Ltd (CGS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.54 | 3.54 | 3.77 | 3.45 | 3.19 |
| יחס מהיר | 3.54 | 3.54 | 3.77 | 3.45 | 3.19 |
| יחס מזומנים | 2.08 | 2.08 | 2.67 | 2.39 | 0.70 |
| יחס כושר פירעון | 0.76 | 0.77 | 0.57 | 0.32 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.58 | 0.86 | 0.53 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 78.10 | 81.94 | 67.91 | 91.42 | 15.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 39.20M | 39.20M | 33.42M | 39.75M | 33.66M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.34 | 1.35 | 1.41 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | 80.24 | 81.90 | 43.84 | 46.19 | 42.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 661.92 | 667.30 | 141.68 | 120.52 | 32.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.27 | -2.22 | -2.90 | -4.49 | -1.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.72% | 33.81% | 60.40% | 56.73% | 20.43% |
| שיעור EBIT | 20.54% | 20.63% | 27.52% | 10.79% | 5.15% |
| שיעור EBITDA | 25.83% | 25.91% | 36.23% | 14.93% | 14.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.54% | 20.63% | 21.25% | 9.31% | 5.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.40% | 27.50% | 27.37% | 16.06% | 7.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.26% | 20.30% | 19.97% | 8.22% | 8.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.26% | 20.30% | 19.97% | 12.33% | 8.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.95% | 73.83% | 72.94% | 51.19% | 117.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 133.42% | 133.28% | 128.83% | 172.47% | 131.86% |
| תשואה על הנכסים | 15.22% | 15.58% | 10.26% | 9.42% | 6.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.61% | 20.87% | 13.88% | 13.32% | 9.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.61% | 20.14% | 13.75% | 15.83% | 5.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.48% | 14.84% | 9.98% | 7.79% | 5.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 18.56% | 19.01% | 12.32% | 11.51% | 8.22% |
| תשואת רווחים | 2.83% | 2.61% | 2.22% | 2.84% | 1.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.61 | 2.67 | 2.60 | 4.44 | 5.32 |
| מחזור זכאים | 4.66 | 36.85 | 8.65 | 142.27 | 256.87 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 76.89 | 78.57 | 42.10 | 67.88 | 67.12 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.77 | 0.51 | 1.15 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.46 | 1.51 | 0.98 | 1.54 | 1.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 61.53 | 126.91 | 98.03 | 79.71 | 67.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 139.81 | 136.82 | 140.22 | 82.27 | 68.64 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 78.29 | 9.91 | 42.19 | 2.57 | 1.42 |
| מחזור תפעולי | 139.81 | 136.82 | 140.22 | 82.27 | 68.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.95 | 0.73 | 0.71 | -0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.52 | 3.43 | 3.73 | 3.47 | 0.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 18.73 | 18.42 | 3.73 | 3.47 | 0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.73 | 26.99 | 17.96 | 14.87 | 3.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.16 | 0.34 | 0.15 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.07% | 1.96% | 2.80% | 3.71% | -0.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 34.93 | 39.39 | 45.10 | 35.24 | 53.96 |
| מכפיל מכירות | 7.13 | 7.79 | 9.00 | 2.90 | 4.76 |
| מכפיל הון | 7.12 | 8.01 | 6.26 | 4.69 | 5.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 47.79 | 50.90 | 35.68 | 26.96 | -187.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.87 | 48.14 | 26.12 | 19.20 | 162.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.21 | 0.50 | 1.95 | 0.65 | -1.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.12 | 8.01 | 6.26 | 4.69 | 5.05 |
| מכפיל שווי חברה | 25.34 | 27.85 | 21.96 | 14.92 | 32.39 |
| שווי חברה | 388.43M | 432.08M | 264.83M | 147.61M | 274.00M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 25.67 | 27.85 | 21.96 | 14.92 | 32.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.63 | 7.22 | 7.95 | 2.23 | 4.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 44.42 | 47.14 | 31.52 | 20.72 | -179.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.05 | 44.59 | 23.08 | 14.75 | 155.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.26 | 0.26 | 0.22 | 0.13 | 0.23 |
| הון עצמי למניה | 0.34 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.23 | -0.18 |
| הכנסות למניה | 0.34 | 0.35 | 0.19 | 0.38 | 0.35 |
| רווח נקי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.51 | 1.18 |
| נטל ריבית | 1.33 | 1.33 | 0.99 | 1.49 | 1.45 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.25 | 0.21 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 0.78 | 0.80 | 0.73 | 0 | 0.33 |
הנתונים מוצגים ב-AUD