Cogstate Ltd (CGS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.69M | 11.48M | 5.78M | 1.17M | 9.25M |
| רווח נקי | 12.16M | 15.66M | 8.32M | 3.52M | 7.49M |
| פחת והפחתות | 3.16M | 2.90M | 2.84M | 2.64M | 2.32M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 1.58M | 2.20M |
| שינוי בהון החוזר | -7.79M | -1.42M | -2.95M | -6.48M | -4.31M |
| יתרת לקוחות | -7.78M | -4.17M | -2.43M | 537.69K | -214.32K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.38M | 2.32M | 2.34M | -4.31M | 1.03M |
| הון חוזר אחר | -1.39M | 425.47K | -519.79K | -2.71M | -5.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.17M | -5.67M | -2.43M | -602.16K | 22.35K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.45M | -2.24M | -1.12M | -1.68M | -3.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.45M | -297.44K | -451.05K | -2.18M | -3.38M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.95M | -665.97K | 506.84K | -153.46K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.04M | -3.79M | -3.22M | -883.51K | 760.36K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -252.17K | -507.23K | -645.23K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.47M | 1.15M | 413.52K | 184.37K | 968.28K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.10M | -4.84M | -2.39M | -568.86K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.30M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -113.17K | -109.07K | -987.50K | -119.82K | 437.31K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.77M | 35.56M | 30.12M | 8.47M | 12.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.01M | 761.42K | 20.10M | -1.62M | -6.68M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.81M | 5.44M | 1.45M | -3.51M | -80.59K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 37.58M | 30.12M | 28.68M | 11.98M | 12.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.77M | 35.56M | 30.12M | 8.47M | 12.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.17M | 8.40M | 4.75M | -1.01M | 5.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.69M | 11.48M | 5.78M | 654.13K | 9.73M |
| הוצאות הוניות | -526.08K | -3.07M | -1.92M | -2.18M | -3.38M |
הנתונים מוצגים ב-USD