Carbonxt Group Ltd. (CG1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.15 | 0.15 | 0.23 | 0.33 | 0.65 |
| יחס מהיר | 0.10 | 0.10 | 0.18 | 0.28 | 0.42 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.22 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.10 | -0.19 | -0.26 | -0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | -0.24 | 0.11 | -0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.02 | 0.02 | -0.35 | 0.21 | -0.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -24.13M | -24.13M | -18.48M | -15.96M | -8.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.57 | 0.57 | 0.46 | 0.42 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.36 | 3.36 | 1.61 | 1.27 | 0.71 |
| יחס חוב להון | 0.77 | 0.77 | 0.62 | 0.56 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.95 | 5.95 | 3.50 | 3.06 | 2.08 |
| יחס כיסוי חוב | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.21 | -0.22 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.39 | -0.39 | -1.02 | -1.76 | -4.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.59 | 0.69 | 0.71 | 0.49 | 0.56 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 460.50 | 460.50 | 409.99 | -3.46 | -3.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.36% | 11.36% | 52.37% | 37.94% | -5.45% |
| שיעור EBIT | -11.66% | -11.66% | -13.83% | -33.86% | -30.87% |
| שיעור EBITDA | 0.25% | 0.25% | 0.22% | -18.20% | -15.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | -11.66% | -11.66% | -21.16% | -34.55% | -34.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | -29.50% | -29.50% | -41.75% | -53.68% | -38.77% |
| שיעור הרווח הנקי | -29.50% | -29.50% | -41.75% | -53.68% | -38.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -29.50% | -29.50% | -41.75% | -53.68% | -38.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 252.95% | 252.95% | 197.33% | 155.38% | 111.47% |
| תשואה על הנכסים | -13.79% | -13.79% | -20.95% | -24.71% | -17.70% |
| תשואה על ההון העצמי | -75.44% | -82.00% | -73.31% | -75.63% | -36.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -23.56% | -23.56% | -27.24% | -37.31% | -27.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.43% | -7.43% | -12.52% | -19.17% | -17.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -16.00% | -16.00% | -22.08% | -29.80% | -21.35% |
| תשואת רווחים | -16.19% | -18.86% | -35.29% | -38.42% | -35.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.67 | 8.67 | 5.73 | 16.30 | 10.83 |
| מחזור זכאים | 2.08 | 6.11 | 4.22 | 6.50 | 5.67 |
| מחזור מלאי | 11.12 | 11.12 | 7.99 | 9.79 | 3.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.37 | 1.37 | 1.56 | 1.21 | 1.41 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.47 | 0.50 | 0.46 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.77 | -0.85 | -1.16 | -1.72 | -3.64 |
| מחזור המרת מזומנים | -100.59 | 15.17 | 22.88 | 3.55 | 80.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.12 | 42.12 | 63.69 | 22.39 | 33.70 |
| ימי מלאי | 32.82 | 32.82 | 45.69 | 37.27 | 110.87 |
| ימי אשראי מספקים | 175.53 | 59.77 | 86.49 | 56.11 | 64.40 |
| מחזור תפעולי | 74.94 | 74.94 | 109.37 | 59.67 | 144.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | 0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.50 | -0.50 | 1.03 | 0.83 | 1.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.67 | 0.67 | -1.22 | 5.78 | -1.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.67 | 0.67 | -34.98 | 5.78 | -1.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | -0.32 | 0.15 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | -0.29 | 0.14 | -0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.48% | -0.55% | -25.52% | 8.29% | -21.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.06 | -5.32 | -2.83 | -2.60 | -2.84 |
| מכפיל מכירות | 1.82 | 1.56 | 1.18 | 1.40 | 1.10 |
| מכפיל הון | 5.07 | 4.35 | 2.08 | 1.97 | 1.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -210.29 | -180.47 | -3.92 | 12.07 | -4.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 105.93 | 90.90 | -4.03 | 9.98 | -7.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.12 | 0.13 | 0.08 | -0.22 | 1.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.07 | 4.35 | 2.08 | 1.97 | 1.04 |
| מכפיל שווי חברה | 1,175.49 | 1,074.11 | 957.22 | -11.14 | -10.45 |
| שווי חברה | 47.02M | 42.96M | 33.51M | 30.67M | 24.24M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1,175.49 | 1,074.11 | 957.22 | -11.14 | -10.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.00 | 2.74 | 2.07 | 2.03 | 1.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -345.73 | -315.91 | -6.86 | 17.51 | -6.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 174.15 | 159.13 | -7.05 | 14.48 | -10.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 2.53 | 2.53 | 3.02 | 1.59 | 1.26 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.40 | 0.38 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.06 | -0.06 | 0.70 | -0.26 | 0.40 |
הנתונים מוצגים ב-AUD