Carbonxt Group Ltd. (CG1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 270.00K | -4.75M | 2.12M | -2.42M | -2.40M |
| רווח נקי | -4.63M | -6.76M | -8.12M | -5.98M | -4.46M |
| פחת והפחתות | 1.87M | 2.28M | 2.37M | 2.10M | 2.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -610.48K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 103.81K | 73.53K | 177.83K | 841.14K |
| שינוי בהון החוזר | 452.00K | -1.60M | 2.48M | 432.65K | -1.32M |
| יתרת לקוחות | 1.07M | -1.95M | 497.25K | 615.90K | -823.03K |
| מלאי | -285.00K | -7.03K | 2.35M | -183.24K | -1.48M |
| יתרת ספקים | 779.00K | 0 | 230.47K | -403.52K | 613.87K |
| הון חוזר אחר | -1.11M | 359.44K | -366.26K | 403.52K | 370.49K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.58M | 1.23M | 5.31M | 1.46M | 1.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.64M | -3.62M | -1.10M | -9.06M | -1.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -409.00K | -135.86K | -45.40K | -1.22M | -1.57M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.23M | -3.43M | -730.99K | -7.84M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -54.82K | -320.91K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.40M | 4.54M | -1.13M | 14.68M | 2.84M |
| פירעון חוב | 1.65M | 632.84K | -2.16M | 9.05M | -1.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.60M | 4.74M | 2.58M | 8.50M | 5.53M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -200.94K | -473.01K | -576.99K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -847.00K | -837.28K | -1.35M | -2.40M | -721.47K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 553.00K | 480.69K | 4.14M | 4.31M | 1.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 40.31K | 175.14K | -55.87K | 16.60K | 51.58K |
| שינוי נטו במזומנים | 72.31K | -3.66M | -163.91K | 3.22M | -555.13K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 480.69K | 4.14M | 4.31M | 1.09M | 1.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 553.00K | 480.69K | 4.14M | 4.31M | 1.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | -136.00K | -4.89M | 1.75M | -3.64M | -3.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 270.00K | -4.75M | 2.12M | -2.42M | -1.88M |
| הוצאות הוניות | -406.00K | -135.86K | -366.31K | -1.22M | -811.84K |
הנתונים מוצגים ב-AUD