Complii Fintech Solutions Ltd (CF1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.78 | 0.78 | 1.17 | 1.21 | 2.81 |
| יחס מהיר | 0.78 | 0.78 | 1.17 | 1.21 | 2.81 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.43 | 0.89 | 0.23 | 2.49 |
| יחס כושר פירעון | -0.80 | -0.80 | -0.66 | -1.06 | -1.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.00 | -1.00 | -0.54 | -0.36 | -0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -6.71 | -6.71 | -7.42 | -16.54 | -9.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.37M | -2.37M | 196.16K | 1.58M | 3.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.36 | 0.06 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.30 | 1.30 | 0.09 | 0.06 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.56 | 0.08 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.52 | 0.52 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.56 | 3.56 | 1.50 | 2.24 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | -8.01 | -8.01 | -16.86 | -15.70 | -8.56 |
| יחס כיסוי ריבית | -58.38 | -58.38 | -50.52 | -245.92 | -160.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.23 | -0.23 | 1.01 | 0.35 | 0.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 85.22% | 85.22% | 9.83% | 86.45% | -37.21% |
| שיעור EBIT | -93.40% | -93.40% | -27.42% | -83.18% | -103.25% |
| שיעור EBITDA | -78.62% | -78.62% | -16.50% | -69.63% | -79.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | -93.40% | -93.40% | -9.01% | -101.51% | -101.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | -89.72% | -89.72% | -26.90% | -99.74% | -126.46% |
| שיעור הרווח הנקי | -69.79% | -69.79% | -27.97% | -161.61% | -81.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -69.79% | -69.79% | -42.49% | -83.32% | -74.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.79% | 77.79% | 103.97% | 162.02% | 64.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.05% | 96.05% | 298.46% | 98.26% | 125.19% |
| תשואה על הנכסים | -72.95% | -72.95% | -35.93% | -63.97% | -28.77% |
| תשואה על ההון העצמי | -146.51% | -259.61% | -53.79% | -143.01% | -33.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -162.98% | -162.98% | -16.67% | -87.23% | -40.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -115.26% | -115.26% | -15.72% | -69.17% | -23.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -185.73% | -185.73% | -83.35% | -93.96% | -553.02% |
| תשואת רווחים | -29.44% | -27.67% | -19.65% | -4.43% | -5.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.21 | 17.21 | 25.22 | 12.61 | 15.07 |
| מחזור זכאים | 2.57 | 2.57 | 16.20 | 0.90 | 27.28 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 35.19 | 35.19 | 32.61 | 28.73 | 13.34 |
| מחזור נכסים | 1.05 | 1.05 | 1.28 | 0.40 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | -13.71 | -107.99 | 8.81 | 2.10 | 1.53 |
| מחזור המרת מזומנים | -120.95 | -120.95 | -8.06 | -375.29 | 10.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.20 | 21.20 | 14.47 | 28.95 | 24.22 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 142.16 | 142.16 | 22.53 | 404.24 | 13.38 |
| מחזור תפעולי | 21.20 | 21.20 | 14.47 | 28.95 | 24.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -80.53 | -80.53 | -519.24 | -440.18 | -43.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -80.53 | -80.53 | -519.24 | -440.18 | -43.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.10 | -1.10 | -2.73 | -7.81 | -2.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.38 | -0.38 | -0.13 | -0.49 | -0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.13% | -15.41% | -9.01% | -1.35% | -1.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.38 | -3.61 | -5.33 | -22.58 | -19.95 |
| מכפיל מכירות | 2.41 | 2.52 | 1.42 | 36.49 | 16.25 |
| מכפיל הון | 8.82 | 9.38 | 2.74 | 32.29 | 6.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.20 | -6.49 | -11.09 | -73.94 | -62.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.17 | -6.57 | -11.12 | -74.11 | -63.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -0.06 | 0.07 | 1.98 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.82 | 9.38 | 2.74 | 32.29 | 6.68 |
| מכפיל שווי חברה | -3.30 | -3.44 | -7.62 | -52.06 | -19.51 |
| שווי חברה | 15.84M | 16.52M | 12.11M | 229.13M | 103.54M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.30 | -3.44 | -7.62 | -52.06 | -19.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.59 | 2.71 | 1.26 | 36.25 | 15.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.67 | -6.96 | -9.80 | -73.45 | -59.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.75 | -7.05 | -9.82 | -73.62 | -60.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | -0.58 | 0.16 | 0.41 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 1.04 | 1.62 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.96 | 0.98 | 1.20 | 1.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.05 | 0.08 | 0.12 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.79 | 1.79 | 0.14 | 1.29 | 1.37 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 |
| איכות הרווחים | 0.55 | 0.55 | 0.46 | 0.59 | 0.31 |
הנתונים מוצגים ב-AUD