דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Complii Fintech Solutions Ltd (CF1) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-2.34M-1.23M-3.11M-1.71M995.85K
רווח נקי-4.26M-2.70M-5.27M-5.45M114.94K
פחת והפחתות902.74K1.05M856.47K1.60M211.70K
מס הכנסה נדחה000-3.97M-893.85K
תגמול מבוסס מניות0623.09K512.08K756.20K627.96K
שינוי בהון החוזר380.57K-4.67M948.83K133.71K15.72K
יתרת לקוחות41.00K-5.00M-275.04K-136.16K-20.54K
מלאי00000
יתרת ספקים63.98K0650.72K120.56K178.06K
הון חוזר אחר275.59K330.60K573.14K149.31K-141.80K
פריטים אחרים שאינם במזומן633.74K4.46M349.13K5.22M919.39K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-189.12K1.89M-187.94K1.24M540.51K
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-29.12K-2.38K-7.07K-39.67K-123.14K
רכישות, נטו00-179.90K1.45M663.64K
רכישת השקעות-160.00K0-444.80K-5.44M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות00443.83K5.27M0
פעילויות השקעה אחרות01.89M000
תזרים מזומנים מפעילות מימון1.49M-545.77K-534.83K536.90K201.88K
פירעון חוב1.79M-231.06K-225.13K-290.78K234.27K
הנפקת מניות רגילות0001.13M225.07K
רכישה עצמית של מניות רגילות0-76.34K-1.31K-18.36K-70.20K
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-299.59K-238.37K-308.40K-282.65K-187.26K
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.01M2.05M1.95M5.80M5.74M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים0-9.69K-10.41K-4.10K0
שינוי נטו במזומנים-1.04M100.21K-3.85M59.63K1.74M
מזומנים בתחילת התקופה2.05M1.95M5.80M5.74M4.00M
מזומנים בסוף התקופה1.01M2.05M1.95M5.80M5.74M
תזרים מזומנים חופשי-2.37M-1.24M-3.12M-1.75M872.72K
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-2.34M-1.23M-3.11M-1.71M995.85K
הוצאות הוניות-29.12K-2.38K-7.07K-39.67K-123.14K

הנתונים מוצגים ב-AUD

Complii Fintech Solutions Ltd - תזרים מזומנים