Challenger Exploration Limited (CEL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.99 | 1.44 | 0.05 | 0.30 | 0.77 |
| יחס מהיר | 0.57 | 1.41 | 0.05 | 0.30 | 0.77 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 1.27 | 0.04 | 0.26 | 0.73 |
| יחס כושר פירעון | -0.29 | 0.18 | 3.19 | 2.83 | 1.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.57 | -0.37 | -0.31 | -0.31 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.05 | -0.54 | -0.35 | -0.37 | -0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.10M | 7.88M | -22.28M | -13.99M | -13.75M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.17 | 1.14 | 1.12 | 1.15 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | -0.75 | -0.17 | 3.39 | 3.15 | 3.57 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.46 | -0.96 | -1.10 | -0.86 | -2.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.07 | 0.29 | 0.17 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.22 | 0.28 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.05 | 2.86 | 0.24 | 0.18 | -0.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.59% | 116.90% | 104.26% | 107.64% | 92.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 158.80% | -91.67% | -1,456.01% | -1,393.05% | -967.61% |
| תשואה על הנכסים | -4.21% | 2.10% | 32.94% | 36.77% | 27.53% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.98% | 2.40% | 36.74% | 42.27% | 33.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.20% | -2.19% | -2.40% | -2.77% | -3.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.82% | -2.03% | -2.20% | -2.49% | -2.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.21% | 2.14% | 32.94% | 36.77% | 27.53% |
| תשואת רווחים | -6.38% | 1.89% | 114.59% | 63.56% | 27.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.13 | 0.11 | 0.18 | 0.14 | 0.07 |
| מחזור מלאי | 0.02 | 0.27 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 15,019.86 | -2,078.00 | -1,981.80 | -2,622.88 | -5,133.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 17,725.80 | 1,369.65 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 2,705.95 | 3,447.65 | 1,981.80 | 2,622.88 | 5,133.18 |
| מחזור תפעולי | 17,725.80 | 1,369.65 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.18 | -0.11 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.40 | -0.19 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.22 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.24 | 1.74 | 2.95 | 4.83 | 9.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.80 | -1.35 | -0.51 | -0.26 | -0.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.80 | -1.35 | -0.51 | -0.26 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.04 | -0.50 | -0.35 | -0.37 | -0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -31.92% | -6.10% | -30.25% | -29.96% | -13.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -13.72 | 53.45 | 0.87 | 1.57 | 3.68 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.77 | 1.27 | 0.32 | 0.67 | 1.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.13 | -16.40 | -3.31 | -3.34 | -7.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.65 | -28.58 | -9.74 | -16.12 | -66.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | -0.56 | 0.06 | 0.02 | -0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.77 | 1.27 | 0.32 | 0.67 | 1.22 |
| מכפיל שווי חברה | -7.65 | -57.02 | 1.09 | 1.74 | 3.21 |
| שווי חברה | 156.16M | 290.93M | 83.36M | 94.73M | 178.67M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.65 | -57.02 | 1.09 | 1.74 | 3.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.16 | -15.62 | -4.23 | -3.73 | -7.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.08 | -27.21 | -12.47 | -18.02 | -65.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.01 | 2.40 | 0.15 | 0.11 | 0.14 |
| הון עצמי למניה | 2.01 | 2.44 | 0.15 | 0.11 | 0.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | -0.17 | -0.04 | -0.08 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.10 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| נטל מס | 0.96 | 1.17 | 1.04 | 1.08 | 0.93 |
| נטל ריבית | 1.59 | -0.92 | 0.94 | 0.92 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.81 | -1.85 | -0.09 | -0.10 | -0.06 |
הנתונים מוצגים ב-AUD