Challenger Exploration Limited (CEL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.69M | -6.68M | -5.26M | -2.73M | -2.70M |
| רווח נקי | 5.77M | 74.60M | 53.86M | 49.37M | 0 |
| פחת והפחתות | 282.82K | 226.91K | 175.00K | 138.55K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -485.44K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 860.21K | 505.84K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.50M | 0 | -4.63M | 1.76M | 0 |
| יתרת לקוחות | -6.83M | 0 | 0 | -41.25K | 0 |
| מלאי | -1.06M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 4.42M | 0 | -612.55K | -166.58K | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.03M | 0 | -4.01M | 1.96M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -12.25M | -6.68M | -55.53M | -53.51M | -2.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -24.45M | -11.75M | -15.19M | -15.79M | -36.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.44M | -8.57K | -20.13M | -22.56M | -51.72M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -728.41K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 728.41K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.02M | -11.74M | 4.94M | 6.78M | 15.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 70.46M | 14.45M | 9.30M | 23.02M | 1.16M |
| פירעון חוב | -22.55K | -19.20K | -17.06K | 20.61M | -2.43M |
| הנפקת מניות רגילות | 74.38M | 14.64M | 9.32M | 2.40M | 3.47M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.83M | -159.45K | -684.63K | 0 | 117.20K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -65.77K | -15.83K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 36.19M | 853.14K | 4.35M | 15.43M | 10.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 21.99K | 491.62K | 65.12K | 1.03K | 780.88K |
| שינוי נטו במזומנים | 35.34M | -3.49M | -11.08M | -32.06M | -37.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 853.14K | 4.35M | 15.43M | 47.49M | 47.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 36.19M | 853.14K | 4.35M | 15.43M | 10.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | -18.63M | -19.70M | -25.39M | -25.30M | -54.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.69M | -6.68M | -5.26M | -2.73M | -2.70M |
| הוצאות הוניות | -7.94M | -13.01M | -20.13M | -22.56M | -51.72M |
הנתונים מוצגים ב-AUD