Codrus Minerals Ltd (CDR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.14 | 1.14 | 3.45 | 7.20 | 7.12 |
| יחס מהיר | 1.14 | 1.14 | 3.45 | 7.20 | 7.12 |
| יחס מזומנים | 0.71 | 0.71 | 3.31 | 6.62 | 6.35 |
| יחס כושר פירעון | -5.05 | -5.05 | -3.33 | -8.07 | -9.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.51 | -6.42 | -2.58 | -5.95 | -8.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -41.95 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 40.13K | 40.13K | 1.33M | 1.83M | 1.67M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.79 | 7.79 | 1.39 | 1.19 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | -1,365.98 | 0 | -1,150.19 | -55.08 | -1,542.97 |
| יחס כיסוי ריבית | -1,366.59 | 0 | -1,150.19 | -280.94 | -1,590.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.12 | 0.12 | 1.01 | 0.62 | 0.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1,050.06% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1,031.76% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1,172.56% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1,054.23% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1,054.23% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1,054.23% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.64% | 89.15% | 101.79% | 89.91% | 97.51% |
| תשואה על הנכסים | -440.43% | -440.43% | -93.83% | -133.51% | -135.92% |
| תשואה על ההון העצמי | -561.82% | -3,432.33% | -130.60% | -159.44% | -157.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4,007.77% | -3,850.06% | -128.31% | -170.68% | -161.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4,007.87% | -3,850.15% | -128.31% | -163.74% | -161.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -440.43% | -440.43% | -93.83% | -133.51% | -135.92% |
| תשואת רווחים | -19.01% | -34.22% | -35.69% | -80.66% | -44.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 10.27 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.08 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -74,763.75 | -74,763.75 | -62,819.58 | 35.53 | -4,624.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 35.53 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 74,763.75 | 74,763.75 | 62,819.58 | 0 | 4,624.30 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 35.53 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -598,984.33 | 0 | -610,829.00 | -65.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -598,984.33 | 0 | -610,829.00 | -65.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | -15.15 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | -6.11 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -28.26% | -43.46% | -27.69% | -46.73% | -36.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.29 | -2.94 | -2.80 | -1.24 | -2.23 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 13.07 | 0 |
| מכפיל הון | 180.53 | 100.30 | 3.66 | 1.98 | 3.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.54 | -2.30 | -3.61 | -2.14 | -2.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.54 | -2.30 | -3.61 | -2.14 | -2.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.14 | 0.08 | 0.04 | 0.23 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 180.53 | 100.30 | 3.66 | 1.98 | 3.52 |
| מכפיל שווי חברה | -4.39 | -2.48 | -1.84 | -0.65 | -1.60 |
| שווי חברה | 7.24M | 3.94M | 3.28M | 2.00M | 4.29M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.39 | -2.48 | -1.84 | -0.65 | -1.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 6.68 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.44 | -2.19 | -2.33 | -1.09 | -1.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.44 | -2.19 | -2.33 | -1.09 | -1.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.04 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.89 | 1.02 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.03 | 1.27 | 0.78 | 0.58 | 0.81 |
הנתונים מוצגים ב-AUD