Codrus Minerals Ltd (CDR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.80M | -1.41M | -1.83M | -2.19M | -3.36M |
| רווח נקי | -1.41M | -1.81M | -3.16M | -2.70M | -4.10M |
| פחת והפחתות | 733.00 | 2.70K | 54.91K | 14.44K | 5.88K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -453.07K | -798.09K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 64.60K | 61.41K | 448.66K | 735.12K |
| שינוי בהון החוזר | -285.86K | 69.90K | 13.89K | 42.51K | -7.22K |
| יתרת לקוחות | -21.99K | 101.61K | 31.39K | 11.97K | -30.80K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -257.91K | 0 | -32.65K | 12.50K | -20.41K |
| הון חוזר אחר | -5.96K | -31.70K | 15.14K | 18.03K | 43.98K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -96.85K | 269.08K | 1.20M | 453.07K | 798.09K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 197.12K | 13.00K | 300.00K | -117.77K | -40.26K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -33.32K | 0 | 0 | -33.48K | -40.26K |
| רכישות, נטו | 100.00K | 13.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -84.30K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 130.44K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 300.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 1.15M | 1.84M | 15.77K | 21.46K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.15M | 2.01M | 37.50K | 21.46K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -163.12K | -21.73K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 198.09K | 1.80M | 2.04M | 1.73M | 4.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -40.04K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.60M | -241.35K | 311.20K | -2.33M | -3.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.80M | 2.04M | 1.73M | 4.06M | 7.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 198.09K | 1.80M | 2.04M | 1.73M | 4.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.80M | -1.41M | -1.83M | -2.22M | -3.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.80M | -1.41M | -1.83M | -2.19M | -3.36M |
| הוצאות הוניות | 3.00 | 0 | -3.00 | -33.48K | -40.26K |
הנתונים מוצגים ב-AUD