City Chic Collective Limited (CCX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.75 | 0.75 | 0.89 | 0.98 | 1.23 |
| יחס מהיר | 0.19 | 0.19 | 0.31 | 0.58 | 0.52 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.28 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.14 | -0.68 | -0.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.39 | -0.15 | -0.22 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.74 | 1.74 | -1.43 | -0.96 | 19.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -30.23M | -30.23M | -27.32M | -31.22M | -31.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.31 | 0.35 | 0.42 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.67 | 0.55 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.63 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.37 | 3.37 | 2.88 | 4.01 | 2.11 |
| יחס כיסוי חוב | 0.85 | 0.80 | 0.33 | -0.79 | -2.80 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.14 | -1.41 | -4.05 | -10.23 | -9.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.64 | 0.66 | 0.26 | 0.60 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.08 | 0.17 | 0.27 | 0.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.84 | 1.94 | 5.49 | -2.13 | -2.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.56% | 14.56% | 45.73% | 43.15% | 28.45% |
| שיעור EBIT | -1.85% | -2.29% | -7.06% | -28.85% | -18.58% |
| שיעור EBITDA | 9.24% | 8.80% | 3.93% | -13.27% | -10.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.85% | -2.29% | -6.64% | -27.62% | -19.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.43% | -3.43% | -8.74% | -29.83% | -20.62% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.06% | -5.06% | -4.10% | -70.63% | -54.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.06% | -5.06% | -10.90% | -29.18% | -18.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 147.42% | 147.42% | 46.94% | 236.80% | 263.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 185.93% | 150.12% | 131.60% | 107.99% | 106.50% |
| תשואה על הנכסים | -7.41% | -7.41% | -5.27% | -65.96% | -41.98% |
| תשואה על ההון העצמי | -23.58% | -24.99% | -15.20% | -264.69% | -88.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.29% | -6.55% | -15.28% | -55.86% | -22.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.36% | -5.41% | -11.98% | -37.56% | -18.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.30% | -9.30% | -6.46% | -75.54% | -79.82% |
| תשואת רווחים | -43.98% | -45.14% | -28.58% | -319.56% | -135.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 68.56 | 68.56 | 52.59 | 19.82 | 18.00 |
| מחזור זכאים | 8.30 | 8.30 | 8.54 | 6.02 | 24.22 |
| מחזור מלאי | 4.64 | 4.64 | 2.70 | 2.43 | 3.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.89 | 4.89 | 4.43 | 3.51 | 2.61 |
| מחזור נכסים | 1.46 | 1.46 | 1.28 | 0.93 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | -12.73 | -16.17 | -42.61 | 16.32 | 3.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 40.05 | 40.05 | 99.19 | 107.77 | 109.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.32 | 5.32 | 6.94 | 18.42 | 20.28 |
| ימי מלאי | 78.72 | 78.72 | 135.01 | 150.00 | 103.95 |
| ימי אשראי מספקים | 43.99 | 43.99 | 42.76 | 60.65 | 15.07 |
| מחזור תפעולי | 84.04 | 84.04 | 141.95 | 168.42 | 124.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.04 | -0.03 | -0.07 | 0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.04 | -0.04 | -0.08 | 0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.87 | 1.20 | 1.15 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.77 | 7.77 | -5.06 | -6.89 | 7.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.77 | 7.77 | -5.06 | -6.89 | 7.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.61 | -0.19 | -0.29 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.13 | -0.05 | -0.13 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 97.40% | 99.97% | -44.11% | -66.27% | 35.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.27 | -2.21 | -3.50 | -0.31 | -0.74 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.22 | 0.40 |
| מכפיל הון | 0.57 | 0.55 | 0.53 | 0.83 | 0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.03 | 1.00 | -2.27 | -1.51 | 2.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.87 | -2.72 | -1.73 | 2.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.57 | 0.55 | 0.53 | 0.83 | 0.65 |
| מכפיל שווי חברה | 3.09 | 3.21 | 9.15 | -3.80 | -6.67 |
| שווי חברה | 37.26M | 36.87M | 48.48M | 66.29M | 122.68M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.09 | 3.21 | 9.15 | -3.80 | -6.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.29 | 0.28 | 0.36 | 0.50 | 0.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.55 | 2.52 | -5.67 | -3.44 | 4.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.22 | 2.20 | -6.80 | -3.94 | 4.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.15 | 0.15 | 0.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.47 | -0.47 | -0.25 | 0.02 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 0.34 | 0.34 | 0.57 | 0.57 | 0.79 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.40 | -0.43 |
| נטל מס | 1.47 | 1.47 | 0.47 | 2.37 | 2.63 |
| נטל ריבית | 1.86 | 1.50 | 1.24 | 1.03 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.17 | 0.32 | 0.31 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -0.01 |
| איכות הרווחים | -2.54 | -2.54 | 1.29 | 0.44 | -0.66 |
הנתונים מוצגים ב-AUD