City Chic Collective Limited (CCX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.79M | -7.13M | -16.83M | 29.77M | -51.89M |
| רווח נקי | -6.61M | -5.54M | -38.41M | -45.04M | 24.39M |
| פחת והפחתות | 14.47M | 14.82M | 20.51M | 16.18M | 14.11M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -1.88M | -1.69M | 478.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 317.00K | 923.00K | -1.13M | 754.00K |
| שינוי בהון החוזר | 11.28M | 4.13M | 14.13M | 89.37M | -90.83M |
| יתרת לקוחות | 2.60M | 2.10M | 3.25M | 705.00K | -5.41M |
| מלאי | 3.03M | 3.66M | 23.05M | 142.14M | -128.94M |
| יתרת ספקים | 4.46M | 0 | -12.12M | -29.33M | 38.43M |
| הון חוזר אחר | 1.19M | -1.63M | -47.00K | -24.14M | 5.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.35M | -20.87M | -11.18M | -27.94M | -789.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.48M | 10.06M | 9.56M | -3.88M | -15.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.48M | -1.41M | -1.49M | -3.88M | -11.55M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 12.00M | 0 | -4.25M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 11.47M | -960.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.95M | -16.44M | 15.98M | -23.75M | 5.96M |
| פירעון חוב | -5.00M | -24.65M | 16.00M | -12.50M | 5.96M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 8.21M | 14.55M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.19M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -11.95M | -12.15M | -13.38M | -11.25M | -8.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.16M | 7.95M | 21.43M | 12.41M | 9.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -154.00K | 31.00K | 317.00K | 318.00K | 229.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.79M | -13.48M | 9.02M | 2.46M | -61.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.95M | 21.43M | 12.41M | 9.95M | 71.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.16M | 7.95M | 21.43M | 12.41M | 9.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | 14.63M | -8.55M | -19.28M | 25.89M | -63.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.79M | -7.13M | -16.83M | 29.77M | -51.89M |
| הוצאות הוניות | -2.16M | -1.41M | -2.45M | -3.88M | -11.55M |
הנתונים מוצגים ב-AUD