Credit Clear Limited (CCR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.58 | 1.58 | 1.75 | 1.72 | 1.97 |
| יחס מהיר | 1.58 | 1.58 | 1.75 | 1.72 | 1.97 |
| יחס מזומנים | 1.10 | 1.10 | 0.88 | 0.87 | 1.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.30 | 0.46 | 0.11 | -0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.24 | 0.32 | 0.24 | -0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.92 | 0.92 | 0 | 3.45 | -2.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.53M | 9.53M | 10.12M | 7.17M | 5.66M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.11 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.43 | 1.43 | 1.33 | 1.32 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | 1.05 | 1.05 | -3.76 | 1.72 | -4.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.50 | 1.50 | 15.50 | -12.46 | -65.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.10 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.06 | -3.06 | -2.86 | -3.60 | 1.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.18% | 10.18% | 46.18% | -2.66% | -16.31% |
| שיעור EBIT | 1.20% | 1.20% | -4.54% | -9.92% | -31.19% |
| שיעור EBITDA | 11.62% | 11.62% | 8.74% | 5.86% | -13.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.20% | 1.20% | 12.65% | -11.77% | -26.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.21% | 5.21% | -4.26% | -10.87% | -31.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.24% | 7.24% | 7.55% | -10.71% | -31.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.24% | 7.24% | -16.07% | -10.71% | -31.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 138.98% | 138.98% | -177.34% | 98.53% | 100.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 434.31% | 434.31% | -33.66% | 92.30% | 120.72% |
| תשואה על הנכסים | 3.61% | 3.61% | 4.15% | -5.76% | -14.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.40% | 5.14% | 5.51% | -7.59% | -18.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.78% | 0.78% | 8.80% | -7.86% | -13.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.73% | 0.73% | 8.64% | -7.49% | -13.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.41% | 7.41% | 8.52% | -14.39% | 138.57% |
| תשואת רווחים | 6.20% | 5.69% | 3.40% | -4.42% | -13.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.27 | 5.27 | 6.80 | 6.74 | 8.00 |
| מחזור זכאים | 7.15 | 22.40 | 8.36 | 28.07 | 33.96 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.44 | 12.44 | 11.83 | 9.75 | 6.50 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.50 | 0.55 | 0.54 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.78 | 4.00 | 3.89 | 3.95 | 4.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 18.23 | 52.99 | 10.02 | 41.18 | 34.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.28 | 69.28 | 53.69 | 54.18 | 45.65 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 51.05 | 16.29 | 43.67 | 13.00 | 10.75 |
| מחזור תפעולי | 69.28 | 69.28 | 53.69 | 54.18 | 45.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.96 | 0.94 | 0.58 | 1.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 23.88 | 23.88 | 15.94 | 2.40 | -1.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 23.88 | 23.88 | 15.94 | 2.40 | -1.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.67 | 1.47 | 0.86 | -0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.22% | 8.50% | 5.21% | 2.12% | -5.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.28 | 17.58 | 27.98 | -22.63 | -7.43 |
| מכפיל מכירות | 1.17 | 1.27 | 2.22 | 2.42 | 2.35 |
| מכפיל הון | 0.83 | 0.90 | 1.62 | 1.72 | 1.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.84 | 11.76 | 19.20 | 47.18 | -18.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.33 | 11.27 | 18.00 | 27.55 | -29.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 6.84 | 2.11 | -0.16 | 0.36 | 0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.83 | 0.90 | 1.62 | 1.72 | 1.34 |
| מכפיל שווי חברה | 7.03 | 7.89 | 22.51 | 37.73 | -15.58 |
| שווי חברה | 49.07M | 55.04M | 92.40M | 92.89M | 75.27M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.03 | 7.89 | 22.51 | 37.73 | -15.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.82 | 0.92 | 1.97 | 2.21 | 2.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.55 | 8.47 | 17.04 | 43.06 | -16.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.24 | 8.12 | 15.97 | 25.15 | -27.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | -0.06 |
| הון עצמי למניה | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.39 | -0.39 | -2.77 | 0.01 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.03 |
| נטל מס | 1.39 | 1.39 | -1.77 | 0.99 | 1.00 |
| נטל ריבית | 4.34 | 4.34 | 0.94 | 1.10 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.31 | 0.61 | 0.70 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.12 |
| איכות הרווחים | 1.56 | 1.56 | 1.63 | -0.82 | 0.25 |
הנתונים מוצגים ב-AUD