Credit Clear Limited (CCR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.78M | 5.79M | 3.69M | -2.78M | -5.93M |
| רווח נקי | 4.35M | 3.55M | -4.50M | -11.06M | -11.13M |
| פחת והפחתות | 6.26M | 6.24M | 6.63M | 6.07M | 3.95M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -19.08M | -8.31M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.30M | 0 | 4.33M | 2.36M |
| שינוי בהון החוזר | -5.43M | -6.44M | 75.00K | -2.01M | -1.03M |
| יתרת לקוחות | -1.09M | -799.00K | -1.03M | -676.00K | -789.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -5.04M | 0 | 1.59M | -1.93M | 2.74M |
| הון חוזר אחר | 697.00K | -5.65M | -493.00K | 600.00K | -2.98M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.61M | 1.15M | 1.49M | 18.96M | 8.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.06M | -1.88M | -2.20M | -2.04M | -29.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.26M | -363.00K | -1.54M | -1.76M | -1.43M |
| רכישות, נטו | -13.81M | 0 | -710.00K | 0 | -27.87M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.52M | 43.00K | -287.00K | -1.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.21M | -1.37M | -346.00K | 6.62M | 34.69M |
| פירעון חוב | 0 | -1.26M | -1.11M | -960.00K | -760.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 19.94M | 0 | 500.00K | 7.58M | 35.45M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -7.59M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 3.86M | -114.00K | 259.00K | -960.00K | -760.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.56M | 15.68M | 13.15M | 16.07M | 14.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.40M | 1.89M | 1.61M | -104.00K | 3.52M |
| שינוי נטו במזומנים | 8.33M | 2.53M | 1.14M | 1.80M | 2.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.23M | 13.15M | 12.00M | 14.37M | 11.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.56M | 15.68M | 13.15M | 16.07M | 14.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.50M | 5.42M | 2.16M | -4.54M | -7.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.78M | 5.79M | 3.69M | -2.78M | -5.93M |
| הוצאות הוניות | -284.00K | -363.00K | -1.54M | -1.76M | -1.43M |
הנתונים מוצגים ב-AUD