Credit Corp Group Limited (CCP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 219.40 | 219.40 | 6.91 | 6.13 | 2.87 |
| יחס מהיר | 219.40 | 219.40 | 6.90 | 6.13 | 2.84 |
| יחס מזומנים | 10.13 | 10.13 | 0.72 | 0.44 | 2.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.12 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.27 | 21.27 | 0.66 | -0.61 | 2.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -9.19 | 9.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 584.58M | 584.58M | 40.25M | -10.52M | -365.55M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.33 | 0.30 | 0.31 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.54 | 0.54 | 0.48 | 0.50 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 0.33 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.34 | 0.31 | 0.32 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.63 | 1.63 | 1.57 | 1.60 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 3.83 | 2.77 | 4.99 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 3.69 | 5.56 | 5.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.54 | 0.44 | 0.38 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.22 | 7.22 | 6.77 | 6.43 | 5.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.73 | 2.21 | 2.06 | 3.47 | 1.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 79.32% | 79.32% | -2,291.03% | 94.51% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 25.64% | 32.11% | 11,204.88% | 24.70% | 36.83% |
| שיעור EBITDA | 27.33% | 33.80% | 11,768.01% | 27.15% | 39.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.64% | 25.64% | 8,813.85% | 36.08% | 22.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.64% | 25.64% | 8,813.85% | 18.21% | 32.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.01% | 18.01% | 6,206.79% | 12.69% | 23.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.01% | 18.01% | 6,206.79% | 12.69% | 23.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.23% | 70.23% | 70.42% | 69.66% | 71.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 50.47% | 142.84% |
| תשואה על הנכסים | 7.09% | 7.09% | 6.73% | 3.83% | 7.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.68% | 11.54% | 10.57% | 6.14% | 11.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.13% | 10.13% | 10.13% | 11.59% | 7.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.09% | 7.09% | 7.10% | 8.00% | 61.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.17% | 7.17% | 6.80% | 3.87% | 7.48% |
| תשואת רווחים | 10.24% | 12.02% | 10.22% | 4.99% | 6.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 0.91 | 0.96 |
| מחזור זכאים | 25.94 | 25.94 | 7.20 | 18.14 | 7.49 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 40.01 | 0 | 73.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.57 | 21.57 | 0.06 | 13.30 | 12.52 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.30 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.52 | 0.72 | 0.00 | 1.77 | 16.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 297.68 | 297.68 | 116,639.95 | 382.16 | 336.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 311.75 | 311.75 | 116,681.54 | 402.28 | 380.60 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 9.12 | 0 | 4.96 |
| ימי אשראי מספקים | 14.07 | 14.07 | 50.72 | 20.12 | 48.73 |
| מחזור תפעולי | 311.75 | 311.75 | 116,690.67 | 402.28 | 385.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.65 | 1.65 | 0.77 | -0.71 | 0.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.51 | 1.51 | 0.75 | -0.74 | 0.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.14 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.92 | 0.97 | 1.03 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.02 | 2.02 | 1.35 | -1.11 | 1.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.03 | 12.03 | 35.21 | -33.16 | 47.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.23 | 0.12 | -0.12 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.19 | 34.67 | -0.12 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.99% | 11.73% | 5.55% | -4.93% | 4.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.82 | 8.32 | 9.80 | 20.03 | 14.75 |
| מכפיל מכירות | 1.77 | 1.50 | 607.48 | 2.54 | 3.41 |
| מכפיל הון | 1.13 | 0.96 | 1.03 | 1.23 | 1.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.06 | 8.52 | 18.03 | -20.29 | 21.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.22 | 7.82 | 17.52 | -20.90 | 21.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.80 | 0.68 | 0.12 | -0.45 | -1.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.13 | 0.96 | 1.03 | 1.23 | 1.65 |
| מכפיל שווי חברה | 9.20 | 6.64 | 7.22 | 12.83 | 10.41 |
| שווי חברה | 1.47B | 1.32B | 1.29B | 1.39B | 1.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.17 | 6.64 | 7.22 | 12.83 | 10.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.51 | 2.25 | 850.04 | 3.48 | 4.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.26 | 12.78 | 25.23 | -27.83 | 26.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.07 | 11.71 | 24.52 | -28.66 | 25.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.18 | 13.18 | 12.86 | 11.91 | 11.59 |
| הון עצמי למניה | 13.43 | 13.43 | 13.08 | 12.13 | 12.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 8.61 | 8.61 | 0.02 | 5.87 | 5.81 |
| רווח נקי למניה | 1.55 | 1.55 | 1.38 | 0.74 | 1.34 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.80 | 0.79 | 0.74 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 156.51 | 0.55 | 0.52 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | -0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.06 | 1.06 | 0.56 | -0.96 | 0.70 |
הנתונים מוצגים ב-AUD