Credit Corp Group Limited (CCP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 112.33M | 52.57M | -48.58M | 63.58M | -10.23M |
| רווח נקי | 105.51M | 94.10M | 50.71M | 91.25M | 100.72M |
| פחת והפחתות | 9.89M | 8.54M | 9.80M | 11.16M | 10.51M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -132.43M | 10.05M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | -708.00K | 2.01M | 4.32M |
| שינוי בהון החוזר | -74.28M | -32.26M | -210.39M | -105.92M | -163.89M |
| יתרת לקוחות | -78.02M | -41.62M | 0 | -113.93M | -140.70M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.88M | 2.89M | -14.62M | 5.41M | -20.03M |
| הון חוזר אחר | 857.00K | 6.47M | -195.78M | 2.59M | -3.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 71.21M | 84.82M | 111.81M | 197.93M | 28.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -120.61M | -1.49M | -1.47M | -164.36M | -93.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.98M | -1.49M | -1.47M | -1.33M | -3.82M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -15.45M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -109.63M | 0 | 0 | -147.58M | -90.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 15.28M | -28.77M | 20.02M | 136.65M | 71.54M |
| פירעון חוב | 67.22M | -137.22M | 69.32M | 185.15M | 128.91M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 151.73M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -46.26M | -37.42M | -42.18M | -40.05M | -49.98M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.68M | -5.86M | -7.12M | -8.45M | -7.39M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 53.51M | 56.71M | 34.85M | 58.82M | 23.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.20M | -436.00K | -943.00K | 251.00K | 606.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.80M | 21.86M | -30.97M | 35.12M | -31.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 47.71M | 34.85M | 65.82M | 23.71M | 55.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 53.51M | 56.71M | 34.85M | 58.82M | 23.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | 103.00M | 51.07M | -50.05M | 62.25M | -14.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 112.33M | 52.57M | -48.58M | 63.58M | -10.23M |
| הוצאות הוניות | -9.33M | -1.49M | -1.47M | -1.33M | -3.82M |
הנתונים מוצגים ב-AUD