Fiji Kava Limited (CCO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.72 | 0.72 | 1.97 | 0.95 | 0.74 |
| יחס מהיר | 0.40 | 0.40 | 1.22 | 0.56 | 0.38 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.16 | 0.70 | 0.34 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | -0.64 | -0.64 | -0.97 | -0.73 | -1.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.71 | -0.71 | -2.09 | -0.64 | -1.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.10 | -1.10 | -8.49 | -4.64 | -3.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.38M | -2.38M | 344.15K | -1.73M | -1.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.79 | 0.79 | 0.41 | 0.51 | 0.73 |
| יחס חוב להון עצמי | -8.59 | -8.59 | 1.21 | -4.74 | -26.88 |
| יחס חוב להון | 1.13 | 1.13 | 0.55 | 1.27 | 1.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 6.86 | 6.86 | 0.45 | 1.44 | 1.11 |
| יחס מינוף פיננסי | -10.87 | -10.87 | 2.98 | -9.28 | -36.97 |
| יחס כיסוי חוב | -0.97 | -0.98 | -4.50 | -5.38 | -3.32 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.97 | -9.16 | -10.78 | -10.87 | -16.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.19 | 0.36 | 0.41 | 0.17 | 2.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.07 | -1.07 | -0.26 | -0.33 | -0.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.21% | 10.21% | 43.33% | 48.08% | -78.69% |
| שיעור EBIT | -41.77% | -41.77% | -44.43% | -83.36% | -285.37% |
| שיעור EBITDA | -36.97% | -36.97% | -40.29% | -78.35% | -272.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | -41.77% | -41.77% | -27.33% | -44.19% | -247.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | -46.92% | -46.92% | -49.69% | -87.42% | -299.97% |
| שיעור הרווח הנקי | -46.92% | -46.92% | -49.69% | -87.42% | -293.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -46.92% | -46.92% | -49.69% | -87.42% | -293.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 97.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.32% | 112.32% | 181.84% | 197.81% | 121.40% |
| תשואה על הנכסים | -77.61% | -77.61% | -70.29% | -85.97% | -161.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 2,884.47% | 843.65% | -209.79% | 798.27% | 5,988.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -434.94% | -434.94% | -61.25% | -174.41% | -547.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -98.06% | -98.06% | -52.01% | -107.37% | -194.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -83.68% | -83.68% | -75.91% | -96.35% | -189.37% |
| תשואת רווחים | -81.12% | -42.21% | -80.57% | -32.70% | -590.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.66 | 10.66 | 17.14 | 6.70 | 6.02 |
| מחזור זכאים | 5.69 | 8.96 | 6.21 | 1.97 | 4.73 |
| מחזור מלאי | 5.43 | 5.43 | 2.93 | 1.77 | 3.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.16 | 5.16 | 7.06 | 5.38 | 1.86 |
| מחזור נכסים | 1.65 | 1.65 | 1.41 | 0.98 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 33.77 | 18.54 | 8.70 | -10.64 | 2.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 37.24 | 60.71 | 87.27 | 75.45 | 84.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.23 | 34.23 | 21.30 | 54.47 | 60.60 |
| ימי מלאי | 67.21 | 67.21 | 124.72 | 206.39 | 101.15 |
| ימי אשראי מספקים | 64.20 | 40.72 | 58.74 | 185.42 | 77.11 |
| מחזור תפעולי | 101.43 | 101.43 | 146.02 | 260.87 | 161.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.02 | 1.11 | 1.06 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -62.29 | -62.29 | -9.50 | -17.75 | -180.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -62.29 | -62.29 | -9.50 | -17.75 | -180.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.76 | -0.76 | -1.89 | -0.94 | -1.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.36 | -0.36 | -0.54 | -0.49 | -2.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -110.45% | -33.08% | -97.49% | -19.23% | -430.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.00 | -2.50 | -1.25 | -3.06 | -0.17 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 1.11 | 0.62 | 2.67 | 0.50 |
| מכפיל הון | -10.40 | -19.99 | 2.60 | -24.41 | -10.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.91 | -3.02 | -1.03 | -5.20 | -0.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.60 | -3.07 | -1.13 | -5.49 | -0.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -10.40 | -19.99 | 2.60 | -24.41 | -10.14 |
| מכפיל שווי חברה | -1.97 | -4.07 | -1.79 | -3.75 | -0.58 |
| שווי חברה | 5.91M | 12.23M | 5.80M | 12.51M | 2.81M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.97 | -4.07 | -1.79 | -3.75 | -0.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.73 | 1.51 | 0.72 | 2.93 | 1.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.98 | -4.10 | -1.20 | -5.71 | -0.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.01 | -4.16 | -1.33 | -6.02 | -0.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.05 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.48 | 0.56 | 0.51 | 1.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 0.77 | 0.77 | 1.09 | 0.56 | 0.73 |
הנתונים מוצגים ב-AUD