דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Fiji Kava Limited (CCO) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-2.94M-4.37M-2.08M-3.80M-6.14M
רווח נקי-3.81M-3.99M-3.73M-5.24M-5.92M
פחת והפחתות389.42K333.00K201.42K231.44K147.07K
מס הכנסה נדחה000357.81K0
תגמול מבוסס מניות0281.95K116.72K68.08K0
שינוי בהון החוזר448.35K-668.08K1.17M1.19M-418.67K
יתרת לקוחות-155.69K-379.49K-262.89K239.20K743.58K
מלאי213.95K-304.38K-367.86K602.26K-1.46M
יתרת ספקים-74.32K01.87M286.52K221.15K
הון חוזר אחר464.42K15.79K-58.37K57.45K78.35K
פריטים אחרים שאינם במזומן33.39K-325.00K165.69K-403.12K52.26K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-47.14K-459.91K-116.97K-21.08K-964.94K
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-47.14K-459.91K-69.28K-21.08K-964.94K
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות00-47.69K00
תזרים מזומנים מפעילות מימון2.19M5.19M2.83M3.47M6.74M
פירעון חוב974.76K-80.93K604.69K439.69K1.52M
הנפקת מניות רגילות1.42M5.27M2.27M3.09M5.24M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-197.43K-146.69K-44.92K-52.76K-16.88K
יתרת מזומנים בסוף התקופה668.73K1.46M1.10M430.98K799.22K
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים31.67K0-1.79K-2.92K-3.66K
שינוי נטו במזומנים-759.24K360.62K636.87K-351.82K-370.08K
מזומנים בתחילת התקופה1.43M1.10M462.15K782.80K1.18M
מזומנים בסוף התקופה668.73K1.46M1.10M430.98K799.22K
תזרים מזומנים חופשי-2.98M-4.83M-2.19M-3.82M-7.10M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-2.94M-4.37M-2.08M-3.80M-6.14M
הוצאות הוניות-47.14K-459.91K-116.97K-21.08K-964.94K

הנתונים מוצגים ב-AUD

Fiji Kava Limited - תזרים מזומנים