Comms Group Ltd. (Australia) (CCG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.71 | 1.71 | 0.62 | 0.68 | 0.97 |
| יחס מהיר | 1.71 | 1.71 | 0.62 | 0.67 | 0.96 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.21 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.07 | 0.13 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.24 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.55 | 1.55 | 0.34 | 0.53 | 1.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 220.95K | 220.95K | -16.15M | -13.05M | -16.82M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.17 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.32 | 0.38 | 0.29 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.23 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.80 | 1.80 | 1.85 | 1.78 | 1.85 |
| יחס כיסוי חוב | 1.14 | 1.14 | 0.25 | 0.49 | 1.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.05 | 1.05 | 0.18 | 1.28 | -0.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.25 | 0.49 | 0.32 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.36 | 2.36 | 2.89 | 1.34 | 2.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.06% | 13.06% | 47.90% | 12.51% | 9.88% |
| שיעור EBIT | 2.28% | 2.28% | 0.21% | 1.73% | 2.90% |
| שיעור EBITDA | 7.35% | 7.35% | 5.10% | 7.81% | 8.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.28% | 2.28% | 0.23% | 2.07% | -0.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.00% | -2.00% | -1.07% | 0.11% | 0.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.27% | 2.27% | -1.15% | -0.19% | -1.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.60% | -1.60% | -1.15% | -0.19% | -1.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -113.52% | -113.52% | 106.58% | -165.05% | -120.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -87.79% | -87.79% | -471.25% | 5.45% | -178.41% |
| תשואה על הנכסים | 1.76% | 1.76% | -0.95% | -0.18% | -1.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.15% | 3.17% | -1.76% | -0.32% | -1.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.39% | 2.39% | 0.30% | 2.91% | -0.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.82% | 1.82% | 0.23% | -3.98% | 0.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.50% | 3.50% | -3.18% | -0.70% | 7.38% |
| תשואת רווחים | 2.67% | 2.58% | -2.99% | -0.43% | -1.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.40 | 8.40 | 8.57 | 8.80 | 9.09 |
| מחזור זכאים | 14.46 | 14.46 | 6.51 | 11.90 | 12.60 |
| מחזור מלאי | 368.96 | 368.96 | 0 | 308.41 | 321.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.99 | 13.99 | 11.17 | 31.87 | 21.00 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.78 | 0.83 | 0.98 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 27.56 | 32.70 | -7.68 | -19.33 | -22.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 19.21 | 19.21 | -13.49 | 11.97 | 12.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.47 | 43.47 | 42.57 | 41.46 | 40.16 |
| ימי מלאי | 0.99 | 0.99 | 0 | 1.18 | 1.14 |
| ימי אשראי מספקים | 25.24 | 25.24 | 56.05 | 30.67 | 28.97 |
| מחזור תפעולי | 44.46 | 44.46 | 42.57 | 42.64 | 41.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.61 | 0.92 | 0.92 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.34 | 1.34 | 2.13 | 12.03 | 6.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.54 | 2.54 | 11.77 | 12.03 | 6.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.31 | 0.26 | 0.43 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.10% | 4.96% | 15.38% | 15.64% | 5.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 36.82 | 38.64 | -33.75 | -230.62 | -50.19 |
| מכפיל מכירות | 0.85 | 0.88 | 0.38 | 0.43 | 0.56 |
| מכפיל הון | 1.19 | 1.23 | 0.59 | 0.75 | 0.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.61 | 20.17 | 6.50 | 6.39 | 19.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.80 | 12.22 | 5.95 | 5.86 | 15.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -0.16 | -0.08 | 2.88 | 2.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.19 | 1.23 | 0.59 | 0.75 | 0.93 |
| מכפיל שווי חברה | 14.00 | 14.33 | 10.41 | 6.82 | 8.35 |
| שווי חברה | 53.76M | 55.04M | 30.04M | 29.57M | 38.39M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.00 | 14.33 | 10.41 | 6.82 | 8.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.03 | 1.05 | 0.53 | 0.53 | 0.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.60 | 24.15 | 9.00 | 7.95 | 25.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.30 | 14.64 | 8.24 | 7.29 | 21.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.03 | -0.03 | -0.09 |
| הון עצמי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | -0.07 | 2.65 | 2.20 |
| הכנסות למניה | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | -1.14 | -1.14 | 1.07 | -1.65 | -1.20 |
| נטל ריבית | -0.88 | -0.88 | -5.23 | 0.07 | 0.32 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.37 | 0.33 | 0.36 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -4.51 | -4.51 | -5.63 | -39.34 | -3.14 |
הנתונים מוצגים ב-AUD