Comms Group Ltd. (Australia) (CCG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.76M | 3.65M | 4.06M | 1.81M | 1.99M |
| רווח נקי | -834.07K | -648.15K | -103.10K | -577.73K | -677.38K |
| פחת והפחתות | 2.65M | 2.77M | 3.37M | 3.09M | 2.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -7.28M | 232.14K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 437.33K | 630.59K | 932.83K | 723.84K |
| שינוי בהון החוזר | -1.45M | -47.36K | 153.85K | 833.15K | -685.93K |
| יתרת לקוחות | 83.40K | -479.11K | -548.29K | -701.09K | 804.57K |
| מלאי | 0 | 0 | -130.04K | -86.73K | -312.88K |
| יתרת ספקים | -1.67M | 0 | 363.25K | 624.63K | -19.44K |
| הון חוזר אחר | 140.13K | 431.75K | 468.91K | 996.34K | -1.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.39M | 3.69M | 630.59K | 4.81M | 1.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.60M | -8.81M | -337.15K | -2.24M | -11.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.70M | -309.79K | -337.15K | -292.83K | -898.09K |
| רכישות, נטו | -900.00K | -8.50M | 0 | -1.95M | -10.72M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -173.29K | -131.89K | -249.23K | -177.31K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.08M | 7.09M | -2.07M | -580.40K | 7.24M |
| פירעון חוב | 65.94K | 2.75M | -1.00M | 509.11K | 8.12M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 6.61M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.33M | -1.41M | 0 | 0 | -100.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -820.10K | -865.95K | -1.07M | -1.09M | -776.69K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.91M | 5.50M | 3.58M | 1.93M | 2.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.66M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.59M | 1.92M | 1.65M | -1.01M | -2.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.50M | 3.58M | 1.93M | 2.94M | 5.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.91M | 5.50M | 3.58M | 1.93M | 2.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.28M | 3.34M | 3.72M | 1.52M | 1.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.76M | 3.65M | 4.06M | 1.81M | 1.99M |
| הוצאות הוניות | -1.48M | -309.79K | -337.15K | -292.83K | -898.09K |
הנתונים מוצגים ב-AUD