Canterbury Resources Ltd. (CBY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.55 | 0.55 | 1.12 | 1.12 | 1.91 |
| יחס מהיר | 0.55 | 0.55 | 1.12 | 1.12 | 1.91 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.45 | 1.00 | 0.62 | 1.17 |
| יחס כושר פירעון | -2.29 | -2.29 | -1.42 | -0.56 | -2.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.65 | -2.65 | -1.25 | -0.47 | -3.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -2.92 | -1.41 | -62.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -275.96K | -275.96K | 33.27K | 108.25K | 202.28K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.05 | 1.05 | 1.07 | 1.11 | 1.02 |
| יחס כיסוי חוב | -140.36 | -140.36 | -2.85 | -1.70 | -51.41 |
| יחס כיסוי ריבית | -140.86 | -140.86 | -21.74 | -105.45 | -762.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.05 | 0.06 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.18 | 0.18 | 0.42 | 0.51 | 0.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.42% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 87.92% |
| שיעור EBIT | -17,195.20% | 0.00% | -194.11% | -161.12% | -379.90% |
| שיעור EBITDA | -17,134.32% | 0.00% | -192.99% | -158.91% | -367.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | -17,195.20% | 0.00% | -176.01% | -166.64% | -526.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | -17,225.50% | 0.00% | -213.41% | -162.25% | -380.59% |
| שיעור הרווח הנקי | -17,225.50% | 0.00% | -213.41% | -162.25% | -380.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -17,225.50% | 0.00% | -213.41% | -162.25% | -380.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.18% | 100.18% | 121.25% | 97.37% | 72.25% |
| תשואה על הנכסים | -10.62% | -10.62% | -8.89% | -5.65% | -7.05% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.82% | -11.13% | -9.48% | -6.27% | -7.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.05% | -11.05% | -7.79% | -6.42% | -9.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.05% | -11.05% | -7.59% | -6.20% | -9.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.62% | -10.62% | -8.89% | -5.65% | -7.06% |
| תשואת רווחים | -16.70% | -11.13% | -19.64% | -9.87% | -27.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 9.20 | 0.73 | 1.31 |
| מחזור זכאים | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0.16 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.64 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.03 | 0 | 4.44 | 2.33 | 1.05 |
| מחזור המרת מזומנים | -39,805.29 | -19,996.76 | 39.66 | 503.45 | -2,033.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 39.66 | 503.45 | 279.40 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 39,805.29 | 19,996.76 | 0 | 0 | 2,313.00 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 39.66 | 503.45 | 279.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.24 | 1.24 | 1.00 | 1.01 | 1.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.14 | -4.14 | -219,183.50 | -90.37 | -8.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.14 | -4.14 | -219,183.50 | -90.37 | -8.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -2.92 | -1.41 | -62.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -177.68 | 0 | -1.74 | -1.30 | -4.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -20.27% | -14.25% | -16.06% | -7.98% | -32.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.40 | -9.00 | -5.09 | -10.14 | -3.64 |
| מכפיל מכירות | 1,087.86 | 0 | 10.86 | 16.44 | 13.86 |
| מכפיל הון | 0.67 | 1.00 | 0.48 | 0.64 | 0.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.93 | -7.02 | -6.23 | -12.54 | -3.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.81 | -8.71 | -6.23 | -12.68 | -3.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.82 | 0.99 | -0.20 | 0.38 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.67 | 1.00 | 0.48 | 0.64 | 0.26 |
| מכפיל שווי חברה | -6.17 | -8.86 | -5.21 | -9.84 | -3.41 |
| שווי חברה | 7.72M | 11.07M | 5.06M | 6.79M | 2.70M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.17 | -8.86 | -5.21 | -9.84 | -3.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1,057.63 | 0 | 10.06 | 15.63 | 12.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.80 | -6.88 | -5.77 | -11.92 | -2.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.95 | -8.54 | -5.77 | -12.05 | -3.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.10 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 171.34 | 0 | 2.76 | 0.99 | 3.44 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.21 | 0.05 | 0.20 |
| איכות הרווחים | 1.03 | 1.03 | 0.82 | 0.80 | 1.07 |
הנתונים מוצגים ב-AUD