Canterbury Resources Ltd. (CBY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.30M | -876.73K | -563.81K | -871.16K | -1.62M |
| רווח נקי | -1.26M | -1.07M | -705.18K | -817.81K | -1.65M |
| פחת והפחתות | 4.44K | 5.63K | 18.54K | 25.96K | 28.13K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -229.83K | -1.75M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 105.30K | 20.95K | 43.84K | 89.00K |
| שינוי בהון החוזר | -72.66K | 10.22K | 118.34K | -106.38K | 39.14K |
| יתרת לקוחות | 8.56K | 0 | 88.00K | -163.00K | 15.63K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -77.51K | 0 | -59.04K | 28.93K | -12.84K |
| הון חוזר אחר | -3.71K | 10.22K | 73.87K | 27.69K | 36.36K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 28.68K | 74.56K | -16.46K | 213.07K | 1.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -312.80K | 76.46K | 26.54K | -34.00K | -229.12K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -312.80K | 0 | -7.59K | -107.00K | -274.99K |
| רכישות, נטו | 0 | 79.96K | 0 | 0 | 45.87K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 32.78K | 73.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -3.50K | 1.35K | 107.00K | 267.73K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.13M | 808.22K | 997.62K | 836.81K | 978.69K |
| פירעון חוב | -300.00K | -100.00K | 386.11K | -19.82K | -18.67K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.43M | 908.22K | 612.49K | 858.12K | 1.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 908.22K | -980.00 | -1.48K | -2.64K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 220.50K | 704.63K | 753.02K | 294.45K | 362.80K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -867.00 | -56.33K | -1.79K | 0 | 684.92K |
| שינוי נטו במזומנים | -484.13K | -48.39K | 458.57K | -68.35K | -182.77K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 704.63K | 753.02K | 294.45K | 362.80K | 545.57K |
| מזומנים בסוף התקופה | 220.50K | 704.63K | 753.02K | 294.45K | 362.80K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.61M | -876.73K | -570.04K | -978.16K | -1.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.30M | -876.73K | -563.81K | -871.16K | -1.62M |
| הוצאות הוניות | -312.81K | 4.00 | -6.24K | -107.00K | -274.99K |
הנתונים מוצגים ב-AUD