Control Bionics Ltd. (CBL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.54 | 1.54 | 1.24 | 1.57 | 2.49 |
| יחס מהיר | 1.37 | 1.37 | 1.08 | 1.40 | 1.98 |
| יחס מזומנים | 0.76 | 0.76 | 0.23 | 0.41 | 0.60 |
| יחס כושר פירעון | -2.50 | -2.66 | -1.88 | -1.84 | -3.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.12 | -2.12 | -1.67 | -2.04 | -2.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -9.29 | -9.29 | -44.97 | -9.50 | -35.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.45M | 1.45M | 448.55K | 1.00M | 2.32M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.11 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.15 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.13 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.43 | 1.43 | 1.49 | 1.44 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | -9.11 | -9.71 | -22.29 | -7.26 | -31.54 |
| יחס כיסוי ריבית | -85.78 | -85.78 | -53.50 | -105.35 | -244.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.21 | 0.20 | 0.03 | 0.00 | 0.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -82.20% | -86.83% | 66.94% | 72.82% | 65.78% |
| שיעור EBIT | -152.96% | -152.96% | -96.95% | -109.47% | -99.58% |
| שיעור EBITDA | -144.00% | -152.96% | -80.90% | -93.71% | -91.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | -152.96% | -152.96% | -94.87% | -110.81% | -92.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | -161.95% | -161.95% | -99.41% | -110.52% | -99.80% |
| שיעור הרווח הנקי | -152.42% | -152.42% | -99.41% | -110.52% | -99.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -152.42% | -152.42% | -99.41% | -110.52% | -99.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.12% | 94.12% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.88% | 105.88% | 104.79% | 99.74% | 108.16% |
| תשואה על הנכסים | -80.30% | -80.30% | -74.20% | -65.51% | -64.75% |
| תשואה על ההון העצמי | -103.49% | -115.09% | -110.89% | -94.35% | -78.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -115.14% | -115.14% | -102.64% | -89.51% | -73.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -98.72% | -98.72% | -90.66% | -70.02% | -65.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -160.04% | -160.04% | -140.18% | -118.74% | -122.69% |
| תשואת רווחים | -32.66% | -26.45% | -77.11% | -71.35% | -71.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.53 | 3.53 | 4.39 | 2.45 | 3.18 |
| מחזור זכאים | 9.61 | 9.85 | 1.46 | 2.39 | 1.65 |
| מחזור מלאי | 19.23 | 19.72 | 4.96 | 3.60 | 2.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.41 | 13.41 | 7.28 | 4.39 | 7.83 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.53 | 0.75 | 0.59 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.33 | 4.56 | 6.21 | 2.90 | 1.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 84.47 | 84.94 | -92.76 | 97.58 | 45.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 103.48 | 103.48 | 83.10 | 149.16 | 114.94 |
| ימי מלאי | 18.98 | 18.51 | 73.60 | 101.45 | 151.59 |
| ימי אשראי מספקים | 37.99 | 37.05 | 249.45 | 153.03 | 221.19 |
| מחזור תפעולי | 122.46 | 121.99 | 156.70 | 250.61 | 266.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.07 | 1.10 | 1.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -572.99 | -572.99 | -14.12 | -10.38 | -9.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -572.99 | -572.99 | -14.12 | -10.38 | -9.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.29 | -9.29 | -9.81 | -5.11 | -35.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.21 | -1.21 | -0.69 | -0.92 | -0.80 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -33.39% | -20.96% | -57.70% | -64.97% | -63.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.73 | -3.78 | -1.30 | -1.40 | -1.39 |
| מכפיל מכירות | 3.62 | 5.76 | 1.29 | 1.55 | 1.39 |
| מכפיל הון | 3.52 | 4.35 | 1.44 | 1.32 | 1.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.00 | -4.77 | -1.73 | -1.54 | -1.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.87 | -4.78 | -1.86 | -1.69 | -1.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.16 | 0.25 | 0.03 | 0.04 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.52 | 4.35 | 1.44 | 1.32 | 1.10 |
| מכפיל שווי חברה | -2.30 | -3.57 | -1.56 | -1.65 | -1.37 |
| שווי חברה | 15.79M | 26.01M | 7.76M | 8.27M | 7.04M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.30 | -3.57 | -1.56 | -1.65 | -1.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.31 | 5.46 | 1.26 | 1.55 | 1.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.74 | -4.52 | -1.70 | -1.54 | -1.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.75 | -4.53 | -1.82 | -1.68 | -1.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.14 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.06 |
| נטל מס | 0.94 | 0.94 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.06 | 1.03 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.13 | 0 | 0.17 | 0.32 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.45 | 0.40 | 1.44 | 1.06 | 0.94 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.79 | 0.79 | 0.70 | 0.83 | 0.80 |
הנתונים מוצגים ב-AUD