Control Bionics Ltd. (CBL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.75M | -4.27M | -4.91M | -4.53M | -5.60M |
| רווח נקי | -7.27M | -6.11M | -5.91M | -5.63M | -6.11M |
| פחת והפחתות | 0 | 986.46K | 843.19K | 480.45K | 507.85K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -800.91K | -4.64M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 123.87K | 0 | 39.24K | 51.70K |
| שינוי בהון החוזר | -39.88K | -30.59K | -462.64K | -111.84K | -1.02M |
| יתרת לקוחות | 233.52K | -69.84K | -760.55K | -235.33K | -415.46K |
| מלאי | -41.96K | -5.49K | -48.42K | 122.06K | -654.58K |
| יתרת ספקים | -245.89K | 0 | 365.95K | 315.85K | -14.36K |
| הון חוזר אחר | 14.45K | 44.74K | -19.63K | -314.41K | 64.43K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.56M | 759.61K | 621.33K | 1.50M | 4.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -269.80K | -744.78K | -473.09K | -457.54K | -147.74K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -214.85K | -302.33K | -398.34K | -457.54K | -147.74K |
| רכישות, נטו | 5.72K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -60.67K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -442.46K | -74.75K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.49M | 4.63M | 5.43M | 706.43K | -87.33K |
| פירעון חוב | 390.38K | -164.96K | 517.14K | -108.13K | -93.38K |
| הנפקת מניות רגילות | 7.34M | 5.21M | 4.98M | 862.75K | 14.05K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -241.50K | -422.20K | -69.23K | -48.20K | -7.99K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.08M | 594.73K | 980.76K | 935.50K | 5.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 15.66K | 1.98K | 2.54K | 8.70K | 4.90K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.48M | -386.03K | 45.26K | -4.28M | -7.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 594.73K | 980.76K | 935.50K | 5.21M | 12.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.08M | 594.73K | 980.76K | 935.50K | 5.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.76M | -4.57M | -5.38M | -4.98M | -5.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.75M | -4.27M | -4.91M | -4.53M | -6.89M |
| הוצאות הוניות | -10.03K | -302.33K | -473.09K | -457.54K | -147.74K |
הנתונים מוצגים ב-AUD